Lennox International Inc.
Символ: LII
NYSE
488.7
USDРыночная цена сегодня
28.2247
Коэффициент P/E
1.1456
PEG Ratio
17.41B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Lennox International Inc. (LII) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.21%
Рентабельность капитала
2.81%
Рентабельность используемого капитала
0.43%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LII, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 142.56% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (61.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 142.56% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 61.38% |
Коэффициент наличности | 4.16% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LII дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.58% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.42%, и EBT на EBIT, 94.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.39% |
Эффективная ставка налога | 19.58% |
Чистая прибыль на EBT | 80.42% |
EBT к EBIT | 94.42% |
EBIT по отношению к выручке | 16.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 61 |
Дни просроченных запасов | 88 |
Операционный цикл | 133.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | 87 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.76 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.13 |
Оборачиваемость основных средств | 5.07 |
Оборачиваемость активов | 1.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 22.17, и свободный денежный поток на акцию, 15.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.62, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 22.17 |
Свободный денежный поток на акцию | 15.30 |
Денежные средства на акцию | 1.62 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.53 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.40 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.98 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 75.78%, и общего долга к капитализации, 80.08%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 15.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | 4.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 75.78% |
Общий долг к капитализации | 80.08% |
Процентное покрытие | 15.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.53 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 140.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 16.62, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 140.34 |
Чистая прибыль на акцию | 16.62 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.78 |
Акционерный капитал на акцию | 8.04 |
Процентный долг на акцию | 39.04 |
Капитальные вложения на акцию | -7.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.58%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.41%, и рост операционной прибыли, 20.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 18.71%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.40%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.58% |
Рост валовой прибыли | 20.48% |
Рост EBIT | 20.41% |
Рост операционной прибыли | 20.41% |
Рост чистой прибыли | 18.71% |
Рост прибыли на акцию | 19.40% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 19.01% |
Рост средневзвешенных акций | -0.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.28% |
Рост дивидендов на акцию | -99.65% |
Рост операционного денежного потока | 143.53% |
Рост свободного денежного потока | 141.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 118.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 46.70% |
3-летний рост выручки на акцию | 47.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 391.09% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 69.92% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 29.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 381.84% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 87.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 78.68% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -17.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 318.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1900.01% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -97.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -99.39% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -99.54% |
Рост дебиторской задолженности | -2.28% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.16% |
Рост активов | 8.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 241.26% |
Рост долга | -12.72% |
Рост расходов SGA | 12.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,353,560,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.24, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.14, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.89%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,353,560,000 |
Качество доходов | 1.24 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Исследования и разработки к выручке | 1.89% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -34.13% |
Капитальные затраты к выручке | -5.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -290.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.60% |
Число Грэма | 54.82 |
Рентабельность материальных активов | 22.20% |
Грэхем Чистый чистый | -48.74 |
Оборотный капитал | 418,900,000 |
Стоимость материальных активов | 63,200,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,161,500,000 |
Инвестированный капитал | 5 |
Средняя дебиторская задолженность | 601,550,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 401,000,000 |
Средние запасы | 726,050,000 |
Выданные дни продаж | 44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 74 |
ROIC | 41.72% |
ROE | 2.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 47.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 47.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 31.96, и отношение цены к операционным денежным потокам, 22.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 47.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 47.17 |
Отношение цены к объему продаж | 3.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 22.05 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.37 |
Цена Справедливая стоимость | 47.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 22.05 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 31.96 |
Отношение цены к материальной книге | 55.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.69 |
EV к операционному денежному потоку | 23.67 |
Доходность прибыли | 3.71% |
Доходность свободного денежного потока | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lennox International Inc. (LII) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.225 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lennox International Inc.?
Тикерный символ акций Lennox International Inc. - LII.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lennox International Inc. - 1999-07-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 488.700 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 17409693150.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.146 - это 1.146 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12600.