Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.269% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.039%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.124%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.213%, демонстрирует способность LiveOne, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов LiveOne, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 6.287% в размере 6.287%. Кроме того, способность LiveOne, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.242%.
Цены на акции
Цена акций LiveOne, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.93, в то время как ее низкая точка составила $1.84. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка LiveOne, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LVO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 54.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (47.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
54.86%
Коэффициент быстрой ликвидности
47.21%
Коэффициент наличности
13.53%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LVO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -12.32% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.67% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.67%, и EBT на EBIT, 317.84%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-12.32%
Эффективная ставка налога
-0.67%
Чистая прибыль на EBT
100.67%
EBT к EBIT
317.84%
EBIT по отношению к выручке
-3.88%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.55 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
47
Дни просроченных запасов
9
Операционный цикл
61.06
Дни просроченной кредиторской задолженности
105
Цикл конвертации денежных средств
-44
Оборот дебиторской задолженности
7.04
Оборот кредиторской задолженности
3.48
Оборот товарно-материальных запасов
39.51
Оборачиваемость основных средств
31.12
Оборачиваемость активов
1.72
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.07, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.05
Денежные средства на акцию
0.07
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
3.14
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.17
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.19
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.47
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.47
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.12% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -99.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 110.19%, и общего долга к капитализации, 101.02%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
13.12%
Отношение долга к собственному капиталу
-99.25
Долгосрочный долг к капитализации
110.19%
Общий долг к капитализации
101.02%
Процентное покрытие
-3.38
Отношение денежного потока к долгу
-0.17
Мультипликатор собственного капитала компании
-756.67
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.18
Чистая прибыль на акцию
-0.12
Балансовая стоимость на акцию
0.04
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.36
Акционерный капитал на акцию
0.04
Процентный долг на акцию
0.24
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -14.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 36.57%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 102.14%, и рост операционной прибыли, 102.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 77.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 78.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-14.88%
Рост валовой прибыли
36.57%
Рост EBIT
102.14%
Рост операционной прибыли
102.14%
Рост чистой прибыли
77.18%
Рост прибыли на акцию
78.57%
Рост разводненной прибыли на акцию
78.57%
Рост средневзвешенных акций
7.19%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
7.19%
Рост операционного денежного потока
57.88%
Рост свободного денежного потока
51.41%
5-летний рост выручки на акцию
546.64%
3-летний рост выручки на акцию
70.84%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
74.71%
5-летний рост операционного CF на акцию
80.62%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
47.94%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
69.80%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
79.95%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
82.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
119.87%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-95.36%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
135.47%
Рост дебиторской задолженности
-0.21%
Рост товарно-материальных запасов
-0.12%
Рост активов
-14.23%
Рост балансовой стоимости на акцию
132.60%
Рост долга
-55.57%
Рост расходов на НИОКР
-36.53%
Рост расходов SGA
-49.41%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 100,281,887.12, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.38, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.16%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 52.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 63.75%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
100,281,887.12
Качество доходов
0.38
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.16
Исследования и разработки к выручке
5.16%
Нематериальные активы к общему объему активов
52.23%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
63.75%
Капитальные затраты к выручке
-2.46%
Капитальные затраты к амортизации
-30.74%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.06%
Число Грэма
0.35
Рентабельность материальных активов
-31.83%
Грэхем Чистый чистый
-0.50
Оборотный капитал
-16,707,000
Стоимость материальных активов
-30,600,000
Чистая стоимость текущих активов
-34,302,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
13,672,500
Средняя кредиторская задолженность
34,096,000
Средние запасы
2,597,500
Выданные дни продаж
50
Дни просроченной кредиторской задолженности
124
Дни товарно-материальных запасов в наличии
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -1894.02, и отношение цены к балансовой стоимости, -1894.02, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -39.59, и отношение цены к операционным денежным потокам, -110.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-1894.02
Соотношение цены и стоимости книги
-1894.02
Отношение цены к объему продаж
1.63
Цена Коэффициент денежного потока
-110.74
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.26
Мультипликатор стоимости предприятия
-51.60
Цена Справедливая стоимость
-1894.02
Соотношение цены и операционного денежного потока
-110.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
-39.59
Отношение цены к материальной книге
25.34
Стоимость предприятия к объему продаж
1.01
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
19.46
EV к операционному денежному потоку
-26.09
Доходность прибыли
-10.37%
Доходность свободного денежного потока
-6.51%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
