ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Laurent Jacques Marcel Kleitman
Штатные сотрудники:10770
Город:Quarry Bay
Адрес:One Island East
IPO:2010-04-26
CIK:
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.447% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.177%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.655%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.146%, демонстрирует способность Mandarin Oriental International Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Mandarin Oriental International Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.176% в размере -0.176%. Кроме того, способность Mandarin Oriental International Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.048%.
Цены на акции
Цена акций Mandarin Oriental International Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.7, в то время как ее низкая точка составила $1.65. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Mandarin Oriental International Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MAORF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 95.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (41.73%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
95.65%
Коэффициент быстрой ликвидности
41.73%
Коэффициент наличности
28.61%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MAORF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -62.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.84% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 104.04%, и EBT на EBIT, -355.35%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.71%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-62.93%
Эффективная ставка налога
-3.84%
Чистая прибыль на EBT
104.04%
EBT к EBIT
-355.35%
EBIT по отношению к выручке
17.71%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
42
Дни просроченных запасов
4
Операционный цикл
39.69
Дни просроченной кредиторской задолженности
125
Цикл конвертации денежных средств
-85
Оборот дебиторской задолженности
10.21
Оборот кредиторской задолженности
2.93
Оборот товарно-материальных запасов
92.61
Оборачиваемость основных средств
0.99
Оборачиваемость активов
0.22
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.17, и свободный денежный поток на акцию, 0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.14, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.17
Свободный денежный поток на акцию
0.15
Денежные средства на акцию
0.14
Коэффициент выплат
-0.03
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.25
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.87
Коэффициент покрытия денежного потока
0.50
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.50
Коэффициент покрытия капитальных затрат
7.86
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
4.61
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.02%, и общего долга к капитализации, 12.46%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 8.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
11.25%
Отношение долга к собственному капиталу
0.14
Долгосрочный долг к капитализации
0.02%
Общий долг к капитализации
12.46%
Процентное покрытие
8.42
Отношение денежного потока к долгу
0.50
Мультипликатор собственного капитала компании
1.26
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.44
Чистая прибыль на акцию
-0.29
Балансовая стоимость на акцию
2.34
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.31
Акционерный капитал на акцию
2.34
Процентный долг на акцию
0.35
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 64.73%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 327.93%, и рост операционной прибыли, 327.93%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -638.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -639.80%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
22.90%
Рост валовой прибыли
64.73%
Рост EBIT
327.93%
Рост операционной прибыли
327.93%
Рост чистой прибыли
-638.18%
Рост прибыли на акцию
-639.80%
Рост разводненной прибыли на акцию
-639.80%
Рост средневзвешенных акций
0.01%
Рост операционного денежного потока
149.91%
Рост свободного денежного потока
223.80%
10-летний рост выручки на акцию
-29.83%
5-летний рост выручки на акцию
-9.29%
3-летний рост выручки на акцию
203.67%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-24.35%
5-летний рост операционного CF на акцию
-3.60%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
269.02%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-418.96%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-935.95%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
46.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
151.62%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
138.29%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-15.69%
10-летний рост дивидендов на акцию
-77.25%
Рост дебиторской задолженности
-15.72%
Рост активов
-11.95%
Рост балансовой стоимости на акцию
-10.14%
Рост долга
-27.28%
Рост расходов на НИОКР
-31.25%
Рост расходов SGA
11.82%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,476,284,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.39, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.21, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.20%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,476,284,000
Качество доходов
-0.39
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.21
Исследования и разработки к выручке
0.20%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.17%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-14.24%
Капитальные затраты к выручке
-3.60%
Капитальные затраты к амортизации
-39.33%
Число Грэма
3.90
Рентабельность материальных активов
-9.87%
Грэхем Чистый чистый
-0.42
Оборотный капитал
-27,200,000
Стоимость материальных активов
2,921,800,000
Чистая стоимость текущих активов
-181,500,000
Средняя дебиторская задолженность
89,650,000
Средняя кредиторская задолженность
158,550,000
Средние запасы
5,000,000
Выданные дни продаж
54
Дни просроченной кредиторской задолженности
187
Дни товарно-материальных запасов в наличии
6
ROIC
2.98%
ROE
-0.12%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.73
Соотношение цены и стоимости книги
0.73
Отношение цены к объему продаж
2.57
Цена Коэффициент денежного потока
10.14
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
8.21
Цена Справедливая стоимость
0.73
Соотношение цены и операционного денежного потока
10.14
Отношение цены к свободным денежным потокам
11.62
Отношение цены к материальной книге
0.72
Стоимость предприятия к объему продаж
4.44
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
16.71
EV к операционному денежному потоку
17.54
Доходность прибыли
-17.21%
Доходность свободного денежного потока
5.70%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
