Проще говоря, MediaAlpha, Inc. - это акции 66.695 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.175% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.068%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.078%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.204%, демонстрирует способность MediaAlpha, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов MediaAlpha, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 2.023% в размере 2.023%. Кроме того, способность MediaAlpha, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.356%.
Цены на акции
Цена акций MediaAlpha, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $21.61, в то время как ее низкая точка составила $19.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка MediaAlpha, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MAX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 99.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (94.34%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
99.14%
Коэффициент быстрой ликвидности
94.34%
Коэффициент наличности
18.97%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MAX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.17% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 71.10%, и EBT на EBIT, 160.82%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.78%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.91%
Эффективная ставка налога
1.17%
Чистая прибыль на EBT
71.10%
EBT к EBIT
160.82%
EBIT по отношению к выручке
-6.78%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
94
Операционный цикл
52.05
Дни просроченной кредиторской задолженности
59
Цикл конвертации денежных средств
-7
Оборот дебиторской задолженности
7.01
Оборот кредиторской задолженности
6.21
Оборот товарно-материальных запасов
332753000.00
Оборачиваемость активов
2.63
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.19, и свободный денежный поток на акцию, 0.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.30, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.19
Свободный денежный поток на акцию
0.19
Денежные средства на акцию
0.30
Коэффициент выплат
-0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.99
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.79
Коэффициент покрытия капитальных затрат
121.47
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
17.16
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 112.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -9.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 113.51%, и общего долга к капитализации, 112.46%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
112.47%
Отношение долга к собственному капиталу
-9.03
Долгосрочный долг к капитализации
113.51%
Общий долг к капитализации
112.46%
Процентное покрытие
-1.75
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
-8.03
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.52, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -3.69, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.52
Чистая прибыль на акцию
-0.89
Балансовая стоимость на акцию
-0.23
Материальная балансовая стоимость на акцию
-3.69
Акционерный капитал на акцию
-0.23
Процентный долг на акцию
4.18
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.45%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.65%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -198.94%, и рост операционной прибыли, -198.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 44.21%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 48.55%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-15.45%
Рост валовой прибыли
-14.65%
Рост EBIT
-198.94%
Рост операционной прибыли
-198.94%
Рост чистой прибыли
44.21%
Рост прибыли на акцию
48.55%
Рост разводненной прибыли на акцию
48.55%
Рост средневзвешенных акций
8.65%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.65%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-28.45%
Рост свободного денежного потока
-28.46%
10-летний рост выручки на акцию
-7.06%
5-летний рост выручки на акцию
-7.06%
3-летний рост выручки на акцию
-51.36%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-36.50%
5-летний рост операционного CF на акцию
-36.50%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-71.16%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-258.54%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-258.54%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-380.47%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-118.08%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-118.08%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
92.57%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-10.38%
Рост активов
-9.50%
Рост балансовой стоимости на акцию
40.76%
Рост долга
-4.30%
Рост расходов на НИОКР
-12.43%
Рост расходов SGA
-4.45%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 666,075,588.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.50, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.76%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 47.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.36%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
666,075,588.4
Качество доходов
-0.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.16
Исследования и разработки к выручке
4.76%
Нематериальные активы к общему объему активов
47.92%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.36%
Капитальные затраты к выручке
-0.02%
Капитальные затраты к амортизации
-1.00%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
13.74%
Число Грэма
2.12
Рентабельность материальных активов
-50.42%
Грэхем Чистый чистый
-4.19
Оборотный капитал
-5,148,000
Стоимость материальных активов
-168,179,000
Чистая стоимость текущих активов
-173,777,000
Инвестированный капитал
-17
Средняя дебиторская задолженность
56,885,500
Средняя кредиторская задолженность
55,135,500
Средние запасы
0.5
Выданные дни продаж
51
Дни просроченной кредиторской задолженности
63
ROIC
-23.63%
ROE
3.93%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -50.92, и отношение цены к балансовой стоимости, -50.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 143.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 103.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-50.92
Соотношение цены и стоимости книги
-50.92
Отношение цены к объему продаж
3.31
Цена Коэффициент денежного потока
103.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
10.25
Мультипликатор стоимости предприятия
-49.52
Цена Справедливая стоимость
-50.92
Соотношение цены и операционного денежного потока
103.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
143.73
Отношение цены к материальной книге
-49.36
Стоимость предприятия к объему продаж
1.72
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-20.81
EV к операционному денежному потоку
32.92
Доходность прибыли
-7.95%
Доходность свободного денежного потока
3.97%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
