Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.012% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.194%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.231%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.071%, демонстрирует способность MediaCo Holding Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов MediaCo Holding Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.135% в размере -0.135%. Кроме того, способность MediaCo Holding Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.067%.
Цены на акции
Цена акций MediaCo Holding Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.3, в то время как ее низкая точка составила $1.7. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка MediaCo Holding Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MDIA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 118.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (100.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (43.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
118.70%
Коэффициент быстрой ликвидности
100.96%
Коэффициент наличности
43.99%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MDIA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -21.96% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -4.33% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 105.15%, и EBT на EBIT, 113.41%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -19.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-21.96%
Эффективная ставка налога
-4.33%
Чистая прибыль на EBT
105.15%
EBT к EBIT
113.41%
EBIT по отношению к выручке
-19.36%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
101
Операционный цикл
75.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
29
Цикл конвертации денежных средств
46
Оборот дебиторской задолженности
4.85
Оборот кредиторской задолженности
12.48
Оборот товарно-материальных запасов
32764000.00
Оборачиваемость основных средств
2.16
Оборачиваемость активов
0.31
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.20, и свободный денежный поток на акцию, -0.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.20, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.20
Свободный денежный поток на акцию
-0.27
Денежные средства на акцию
0.20
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.16
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.31
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.67
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3.19
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-3.19
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.70% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.46%, и общего долга к капитализации, 49.49%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -14.72 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
34.70%
Отношение долга к собственному капиталу
0.98
Долгосрочный долг к капитализации
43.46%
Общий долг к капитализации
49.49%
Процентное покрытие
-14.72
Отношение денежного потока к долгу
-0.14
Мультипликатор собственного капитала компании
2.82
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.50, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.30
Чистая прибыль на акцию
-0.31
Балансовая стоимость на акцию
1.50
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.09
Акционерный капитал на акцию
1.50
Процентный долг на акцию
1.49
Капитальные вложения на акцию
-0.07
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.07%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 463.52%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -437.36%, и рост операционной прибыли, -437.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -2.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 45.21%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-16.07%
Рост валовой прибыли
463.52%
Рост EBIT
-437.36%
Рост операционной прибыли
-437.36%
Рост чистой прибыли
-2.56%
Рост прибыли на акцию
45.21%
Рост разводненной прибыли на акцию
45.21%
Рост средневзвешенных акций
85.92%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
85.92%
Рост операционного денежного потока
-353.41%
Рост свободного денежного потока
-900.84%
10-летний рост выручки на акцию
-79.47%
5-летний рост выручки на акцию
-78.56%
3-летний рост выручки на акцию
-76.12%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-114.06%
5-летний рост операционного CF на акцию
-118.36%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
83.28%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-241.88%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-153.38%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
89.13%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-86.84%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-86.23%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-18.29%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-97.13%
Рост балансовой стоимости на акцию
-72.55%
Рост долга
92.11%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 56,519,242, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.72, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.17, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.93%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 61.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 31.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
56,519,242
Качество доходов
0.72
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.17
Исследования и разработки к выручке
0.93%
Нематериальные активы к общему объему активов
61.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
31.35%
Капитальные затраты к выручке
-5.14%
Капитальные затраты к амортизации
-293.31%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
5.21%
Число Грэма
3.22
Рентабельность материальных активов
-18.59%
Грэхем Чистый чистый
-2.33
Оборотный капитал
2,191,000
Стоимость материальных активов
-27,183,000
Чистая стоимость текущих активов
-54,315,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
7,621,500
Средняя кредиторская задолженность
3,252,500
Средние запасы
3,210,500.5
Выданные дни продаж
75
Дни просроченной кредиторской задолженности
29
ROIC
-8.82%
ROE
-0.20%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, -9.01, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.28
Соотношение цены и стоимости книги
1.28
Отношение цены к объему продаж
1.47
Цена Коэффициент денежного потока
-9.01
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.31
Цена Справедливая стоимость
1.28
Соотношение цены и операционного денежного потока
-9.01
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.82
Отношение цены к материальной книге
0.29
Стоимость предприятия к объему продаж
1.74
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-9.93
EV к операционному денежному потоку
-10.63
Доходность прибыли
-71.42%
Доходность свободного денежного потока
-65.34%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
