MedAvail Holdings, Inc.
Символ: MDVL
NASDAQ
1.8
USDРыночная цена сегодня
-0.0696
Коэффициент P/E
-0.0134
PEG Ratio
2.91M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
MedAvail Holdings, Inc. (MDVL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.07%
Маржа операционной прибыли
-1.33%
Маржа чистой прибыли
-1.95%
Рентабельность активов
-1.55%
Рентабельность капитала
-2.34%
Рентабельность используемого капитала
-1.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MDVL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 650.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (352.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (345.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 650.84% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 352.53% |
Коэффициент наличности | 345.50% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MDVL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -171.72% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -13.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 113.56%, и EBT на EBIT, 129.12%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -132.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -171.72% |
Эффективная ставка налога | -13.56% |
Чистая прибыль на EBT | 113.56% |
EBT к EBIT | 129.12% |
EBIT по отношению к выручке | -132.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 8163.01% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 353 |
Дни просроченных запасов | 165 |
Операционный цикл | 169.69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | 157 |
Оборот дебиторской задолженности | 81.63 |
Оборот кредиторской задолженности | 27.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.21 |
Оборачиваемость основных средств | 16.63 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -17.54, и свободный денежный поток на акцию, -17.92, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.99, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.32, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -17.54 |
Свободный денежный поток на акцию | -17.92 |
Денежные средства на акцию | 7.99 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -1.32 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.02 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -13.93 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -151.63 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -45.58 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -45.58 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.19%, и общего долга к капитализации, 8.95%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -33.12 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.57% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.19% |
Общий долг к капитализации | 8.95% |
Процентное покрытие | -33.12 |
Отношение денежного потока к долгу | -13.93 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.30 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.66 |
Чистая прибыль на акцию | -0.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.31 |
Акционерный капитал на акцию | 0.32 |
Процентный долг на акцию | 0.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 94.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 715.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -6.70%, и рост операционной прибыли, -6.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -8.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 46.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 94.81% |
Рост валовой прибыли | 715.46% |
Рост EBIT | -6.70% |
Рост операционной прибыли | -6.70% |
Рост чистой прибыли | -8.68% |
Рост прибыли на акцию | 46.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 46.27% |
Рост средневзвешенных акций | 101.42% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 101.42% |
Рост операционного денежного потока | -12.10% |
Рост свободного денежного потока | -9.08% |
10-летний рост выручки на акцию | 6513.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 632.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 450.40% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -2742.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -12.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -17.41% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1601.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -4.80% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -2.96% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 369.93% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -57.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 110.37% |
Рост дебиторской задолженности | 85.79% |
Рост товарно-материальных запасов | 77.15% |
Рост активов | -13.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -45.79% |
Рост долга | -42.23% |
Рост расходов на НИОКР | 31.33% |
Рост расходов SGA | 8.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 982,276,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.55, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.59%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 4.83%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 982,276,760 |
Качество доходов | 1.00 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.55 |
Исследования и разработки к выручке | 2.59% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 4.83% |
Капитальные затраты к выручке | -5.34% |
Капитальные затраты к амортизации | -49.50% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.33% |
Число Грэма | 2.27 |
Рентабельность материальных активов | -145.76% |
Грэхем Чистый чистый | 0.06 |
Оборотный капитал | 17,988,000 |
Стоимость материальных активов | 20,359,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 11,621,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,699,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,841,000 |
Средние запасы | 5,426,500 |
Выданные дни продаж | 19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 62 |
ROIC | -153.92% |
ROE | -2.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.09, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.10, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.14 |
Отношение цены к объему продаж | 0.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | -0.10 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.51 |
Цена Справедливая стоимость | 0.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -0.10 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -0.09 |
Отношение цены к материальной книге | 47.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 22.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -21.16 |
EV к операционному денежному потоку | -20.61 |
Доходность прибыли | -4.83% |
Доходность свободного денежного потока | -5.06% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MedAvail Holdings, Inc. (MDVL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.070 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MedAvail Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций MedAvail Holdings, Inc. - MDVL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MedAvail Holdings, Inc. - 2010-05-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2905038.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.013 - это -0.013 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 279.