MGE Energy, Inc.
Символ: MGEE
NASDAQ
81.58
USDРыночная цена сегодня
24.5014
Коэффициент P/E
4.2061
PEG Ratio
2.95B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
MGE Energy, Inc. (MGEE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.64%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MGEE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 151.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (36.88%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 151.83% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 36.88% |
Коэффициент наличности | 4.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MGEE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.51%, и EBT на EBIT, 98.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.70% |
Эффективная ставка налога | 0.35% |
Чистая прибыль на EBT | 83.51% |
EBT к EBIT | 98.05% |
EBIT по отношению к выручке | 22.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 37 |
Операционный цикл | 24.91 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 64 |
Цикл конвертации денежных средств | -39 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.66 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.71 |
Оборачиваемость основных средств | 0.31 |
Оборачиваемость активов | 0.26 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.84, и свободный денежный поток на акцию, 0.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.17, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.84 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.78 |
Денежные средства на акцию | 0.17 |
Коэффициент выплат | 0.40 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.37 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.11 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 47.76 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.93 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.34% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.20%, и общего долга к капитализации, 40.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -397.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.34% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.20% |
Общий долг к капитализации | 40.37% |
Процентное покрытие | -397.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.09, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 31.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 33.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.09 |
Чистая прибыль на акцию | 3.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 31.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 33.44 |
Акционерный капитал на акцию | 31.53 |
Процентный долг на акцию | 22.41 |
Капитальные вложения на акцию | -6.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.30%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.27%, и рост операционной прибыли, 6.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.37% |
Рост валовой прибыли | 10.30% |
Рост EBIT | 6.27% |
Рост операционной прибыли | 6.27% |
Рост чистой прибыли | 6.08% |
Рост прибыли на акцию | 5.86% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 5.86% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.03% |
Рост дивидендов на акцию | 5.03% |
Рост операционного денежного потока | 54.53% |
Рост свободного денежного потока | 172.74% |
10-летний рост выручки на акцию | 12.02% |
5-летний рост выручки на акцию | 18.24% |
3-летний рост выручки на акцию | 26.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 62.36% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 48.81% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 35.66% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 50.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 33.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 25.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 76.99% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.03% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 56.03% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 26.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.97% |
Рост дебиторской задолженности | -13.08% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.19% |
Рост активов | 6.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.40% |
Рост долга | 7.27% |
Рост расходов SGA | -72.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,383,813,530, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.02, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -2.58%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -93.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,383,813,530 |
Качество доходов | 2.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -2.58% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -93.48% |
Капитальные затраты к выручке | -32.16% |
Капитальные затраты к амортизации | -221.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.39% |
Число Грэма | 48.05 |
Рентабельность материальных активов | 4.29% |
Грэхем Чистый чистый | -39.16 |
Оборотный капитал | 81,041,000 |
Стоимость материальных активов | 1,209,222,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,297,188,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 102,722,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 62,392,500 |
Средние запасы | 73,461,500 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 63 |
ROIC | 6.17% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 105.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.76 |
Отношение цены к объему продаж | 4.44 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.93 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.02 |
Цена Справедливая стоимость | 2.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.93 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 105.05 |
Отношение цены к материальной книге | 2.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.25 |
EV к операционному денежному потоку | 14.24 |
Доходность прибыли | 4.50% |
Доходность свободного денежного потока | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MGE Energy, Inc. (MGEE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.501 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MGE Energy, Inc.?
Тикерный символ акций MGE Energy, Inc. - MGEE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MGE Energy, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 81.580 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2950609914.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.206 - это 4.206 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 731.