Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.948% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.144%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.436%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.040%, демонстрирует способность Maiden Holdings, Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Maiden Holdings, Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.146% в размере -0.146%. Кроме того, способность Maiden Holdings, Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.020%.
Цены на акции
Цена акций Maiden Holdings, Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.26, в то время как ее низкая точка составила $2.07. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Maiden Holdings, Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MHLD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 92.54% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (261.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
92.54%
Коэффициент быстрой ликвидности
261.48%
Коэффициент наличности
12.88%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MHLD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -52.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.42% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 83.34%, и EBT на EBIT, 362.96%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -14.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-52.29%
Эффективная ставка налога
-0.42%
Чистая прибыль на EBT
83.34%
EBT к EBIT
362.96%
EBIT по отношению к выручке
-14.41%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
261
Дни просроченных запасов
-76639
Операционный цикл
-73662.72
Цикл конвертации денежных средств
-73663
Оборот дебиторской задолженности
0.12
Оборачиваемость основных средств
387.68
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.59, и свободный денежный поток на акцию, -0.59, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.45, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.68, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.59
Свободный денежный поток на акцию
-0.59
Денежные средства на акцию
1.45
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.68
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.23
Коэффициент краткосрочного покрытия
-297.40
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2061.31
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2061.31
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.69% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.54%, и общего долга к капитализации, 50.56%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
26.69%
Отношение долга к собственному капиталу
1.02
Долгосрочный долг к капитализации
50.54%
Общий долг к капитализации
50.56%
Процентное покрытие
-0.70
Отношение денежного потока к долгу
-0.23
Мультипликатор собственного капитала компании
3.83
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.46, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.88
Чистая прибыль на акцию
-0.38
Балансовая стоимость на акцию
2.46
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.28
Акционерный капитал на акцию
2.46
Процентный долг на акцию
2.69
Капитальные вложения на акцию
-0.07
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 980.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 980.97%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -89.60%, и рост операционной прибыли, -89.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 35.54%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.93%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
980.97%
Рост валовой прибыли
980.97%
Рост EBIT
-89.60%
Рост операционной прибыли
-89.60%
Рост чистой прибыли
35.54%
Рост прибыли на акцию
44.93%
Рост разводненной прибыли на акцию
44.93%
Рост средневзвешенных акций
16.38%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
16.38%
Рост операционного денежного потока
69.49%
Рост свободного денежного потока
65.62%
10-летний рост выручки на акцию
-96.98%
5-летний рост выручки на акцию
-96.63%
3-летний рост выручки на акцию
-57.73%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-111.67%
5-летний рост операционного CF на акцию
-126.85%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
90.82%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-126.85%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
94.20%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-176.82%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-84.14%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-63.20%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-60.73%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-28.51%
Рост товарно-материальных запасов
28.68%
Рост активов
-48.31%
Рост балансовой стоимости на акцию
-24.77%
Рост долга
-0.38%
Рост расходов SGA
-0.49%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 444,085,167.74, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.55, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 12.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
444,085,167.74
Качество доходов
1.55
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.35
Нематериальные активы к общему объему активов
1.84%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
12.69%
Капитальные затраты к выручке
-8.50%
Капитальные затраты к амортизации
743.53%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.93%
Число Грэма
4.59
Рентабельность материальных активов
-4.12%
Грэхем Чистый чистый
-4.95
Оборотный капитал
-24,731,000
Стоимость материальных активов
231,594,000
Чистая стоимость текущих активов
-398,828,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
864,500,500
Средняя кредиторская задолженность
23,854,000
Средние запасы
-1,158,592,019
Выданные дни продаж
2948
ROIC
1.56%
ROE
-0.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.70, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.71, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.89
Соотношение цены и стоимости книги
0.89
Отношение цены к объему продаж
2.50
Цена Коэффициент денежного потока
-3.71
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.68
Цена Справедливая стоимость
0.89
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.71
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.70
Отношение цены к материальной книге
0.93
Стоимость предприятия к объему продаж
4.98
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
65.06
EV к операционному денежному потоку
-7.43
Доходность прибыли
-16.61%
Доходность свободного денежного потока
-29.01%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
