Malvern Bancorp, Inc.
Символ: MLVF
NASDAQ
16.97
USDРыночная цена сегодня
25.4843
Коэффициент P/E
3.1997
PEG Ratio
129.73M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
7.64M
Маржа валовой прибыли
0.94%
Маржа операционной прибыли
0.77%
Маржа чистой прибыли
0.21%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MLVF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 67484.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (6780.34%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2524.48%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 67484.43% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 6780.34% |
Коэффициент наличности | 2524.48% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MLVF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.08% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.92%, и EBT на EBIT, 34.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 77.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.08% |
Эффективная ставка налога | 22.08% |
Чистая прибыль на EBT | 77.92% |
EBT к EBIT | 34.97% |
EBIT по отношению к выручке | 77.46% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 674.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 68 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 25 и 496.21% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 6780 |
Операционный цикл | 73.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 292 |
Цикл конвертации денежных средств | -219 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.96 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.25 |
Оборачиваемость основных средств | 5.12 |
Оборачиваемость активов | 0.02 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.65, и свободный денежный поток на акцию, 1.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.49, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.52, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.65 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.63 |
Денежные средства на акцию | 10.49 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.52 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 92.24 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 92.24 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.33%, и общего долга к капитализации, 40.33%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.04% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.33% |
Общий долг к капитализации | 40.33% |
Процентное покрытие | 2.34 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.74 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 19.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.18 |
Чистая прибыль на акцию | 0.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 19.36 |
Акционерный капитал на акцию | 19.36 |
Процентный долг на акцию | 14.63 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -15.79%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 44.85%, и рост операционной прибыли, 44.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7655.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 7640.98%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.57% |
Рост валовой прибыли | -15.79% |
Рост EBIT | 44.85% |
Рост операционной прибыли | 44.85% |
Рост чистой прибыли | 7655.43% |
Рост прибыли на акцию | 7640.98% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 7640.98% |
Рост средневзвешенных акций | 0.35% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.35% |
Рост операционного денежного потока | -60.02% |
Рост свободного денежного потока | -60.09% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.08% |
5-летний рост выручки на акцию | 0.85% |
3-летний рост выручки на акцию | 0.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 17.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -48.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -41.82% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 177.37% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1.61% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -24.77% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 82.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 3.78% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 21.07% |
Рост активов | -13.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.65% |
Рост долга | -10.08% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 160,430,726.44, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.85, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 160,430,726.44 |
Качество доходов | 0.85 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.35 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.37% |
Капитальные затраты к выручке | -0.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -7.03% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.70% |
Число Грэма | 20.01 |
Рентабельность материальных активов | 0.67% |
Грэхем Чистый чистый | -104.65 |
Оборотный капитал | 3,709,000 |
Стоимость материальных активов | 146,445,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -893,663,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,882,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 557,500 |
Выданные дни продаж | 49 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
ROIC | 4.54% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.45, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.87 |
Отношение цены к объему продаж | 5.41 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.13 |
Цена Справедливая стоимость | 0.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.45 |
Отношение цены к материальной книге | 0.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.21 |
EV к операционному денежному потоку | 27.19 |
Доходность прибыли | 6.39% |
Доходность свободного денежного потока | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.484 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Malvern Bancorp, Inc.?
Тикерный символ акций Malvern Bancorp, Inc. - MLVF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Malvern Bancorp, Inc. - 2008-05-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.970 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 129731577.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.200 - это 3.200 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 77.