NiSource Inc.
Символ: NI
NYSE
28.9
USDРыночная цена сегодня
17.3446
Коэффициент P/E
-14.7429
PEG Ratio
12.93B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
NiSource Inc. (NI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.57%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.14%
Рентабельность активов
0.35%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
-1.40%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.12%, и EBT на EBIT, 64.29%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 25.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.52% |
Эффективная ставка налога | 19.04% |
Чистая прибыль на EBT | 86.12% |
EBT к EBIT | 64.29% |
EBIT по отношению к выручке | 25.70% |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.79, и свободный денежный поток на акцию, -1.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.79 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.87 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.67 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.60 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 544.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.49показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 4.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 544.04% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.49 |
Общий долг к капитализации | 59.81% |
Процентное покрытие | 4.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 0.27 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 20.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.23 |
Чистая прибыль на акцию | 1.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.87 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 20.79 |
Акционерный капитал на акцию | 19.87 |
Процентный долг на акцию | 35.16 |
Капитальные вложения на акцию | -6.36 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 2.35%, и рост операционной прибыли, 2.35%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -11.17%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -13.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.90% |
Рост валовой прибыли | 10.06% |
Рост EBIT | 2.35% |
Рост операционной прибыли | 2.35% |
Рост чистой прибыли | -11.17% |
Рост прибыли на акцию | -13.59% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -12.43% |
Рост средневзвешенных акций | 2.21% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.17% |
Рост дивидендов на акцию | 2.48% |
Рост операционного денежного потока | 37.30% |
Рост свободного денежного потока | 10.46% |
10-летний рост выручки на акцию | -26.94% |
5-летний рост выручки на акцию | -7.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 8.62% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1.12% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 206.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 61.90% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 0.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1309.43% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 4746.42% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 5.47% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 23.20% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 32.79% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 12.24% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 37.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 12.13% |
Рост дебиторской задолженности | -20.68% |
Рост товарно-материальных запасов | -33.08% |
Рост активов | 16.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.80% |
Рост долга | 21.14% |
Рост расходов SGA | 0.37% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,929,955,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.87, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.78%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -136.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,929,955,000 |
Качество доходов | 2.87 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.78% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -136.73% |
Капитальные затраты к выручке | -48.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -291.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.61% |
Число Грэма | 27.71 |
Рентабельность материальных активов | 2.41% |
Грэхем Чистый чистый | -42.65 |
Оборотный капитал | -765,700,000 |
Стоимость материальных активов | 8,650,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -16,441,500,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,049,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 824,450,000 |
Средние запасы | 627,550,000 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 90 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 61 |
ROIC | 4.79% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.64, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.64, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -15.45, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.64 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.64 |
Отношение цены к объему продаж | 2.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.34 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -14.74 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.57 |
Цена Справедливая стоимость | 1.64 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.34 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -15.45 |
Отношение цены к материальной книге | 1.34 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.29 |
EV к операционному денежному потоку | 11.85 |
Доходность прибыли | 6.47% |
Доходность свободного денежного потока | -6.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции NiSource Inc. (NI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.345 в 2024.
Какой тикерный символ у акций NiSource Inc.?
Тикерный символ акций NiSource Inc. - NI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO NiSource Inc. - 1962-12-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 28.900 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12933472500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -14.743 - это -14.743 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7364.