Nutrien Ltd.
Символ: NTR
NYSE
52.78
USDРыночная цена сегодня
22.8678
Коэффициент P/E
0.2864
PEG Ratio
26.10B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Nutrien Ltd. (NTR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NTR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (52.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.90% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 52.30% |
Коэффициент наличности | 7.76% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NTR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 34.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 64.37%, и EBT на EBIT, 47.21%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.69% |
Эффективная ставка налога | 34.15% |
Чистая прибыль на EBT | 64.37% |
EBT к EBIT | 47.21% |
EBIT по отношению к выручке | 14.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 52 |
Дни просроченных запасов | 111 |
Операционный цикл | 178.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 96 |
Цикл конвертации денежных средств | 82 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.80 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.28 |
Оборачиваемость основных средств | 1.31 |
Оборачиваемость активов | 0.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.40, и свободный денежный поток на акцию, 4.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.89, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.82 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.96 |
Денежные средства на акцию | 1.89 |
Коэффициент выплат | 0.82 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.48 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.45 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.95 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.91 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.16%, и общего долга к капитализации, 31.50%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.46 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.16% |
Общий долг к капитализации | 31.50% |
Процентное покрытие | 5.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.45 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 59.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 50.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.76, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 59.61 |
Чистая прибыль на акцию | 2.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 50.42 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 21.76 |
Акционерный капитал на акцию | 50.42 |
Процентный долг на акцию | 24.95 |
Капитальные вложения на акцию | -5.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -49.42%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -63.96%, и рост операционной прибыли, -63.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -83.58%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -81.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -21.90% |
Рост валовой прибыли | -49.42% |
Рост EBIT | -63.96% |
Рост операционной прибыли | -63.96% |
Рост чистой прибыли | -83.58% |
Рост прибыли на акцию | -81.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -81.06% |
Рост средневзвешенных акций | -7.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.97% |
Рост дивидендов на акцию | 8.59% |
Рост операционного денежного потока | -36.39% |
Рост свободного денежного потока | -57.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 182.21% |
5-летний рост выручки на акцию | 88.21% |
3-летний рост выручки на акцию | 62.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 11.90% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 214.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 78.17% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -50.90% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -56.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 214.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 81.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 27.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 28.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -27.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 35.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.98% |
Рост дебиторской задолженности | -13.30% |
Рост товарно-материальных запасов | -17.41% |
Рост активов | -3.86% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.16% |
Рост долга | 4.81% |
Рост расходов на НИОКР | -6.56% |
Рост расходов SGA | -17.85% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 39,526,664,743, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.03, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.39%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 27.31%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -52.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 39,526,664,743 |
Качество доходов | 4.03 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.39% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 27.31% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -52.72% |
Капитальные затраты к выручке | -9.19% |
Капитальные затраты к амортизации | -121.30% |
Число Грэма | 53.62 |
Рентабельность материальных активов | 3.30% |
Грэхем Чистый чистый | -38.86 |
Оборотный капитал | 2,038,516,701 |
Стоимость материальных активов | 10,741,064,124 |
Чистая стоимость текущих активов | -13,309,554,139 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,782,191,106 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,622,989,012 |
Средние запасы | 6,967,791,561.5 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 91 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 106 |
ROIC | 6.80% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.15 |
Отношение цены к объему продаж | 0.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.73 |
Цена Справедливая стоимость | 1.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.72 |
Отношение цены к материальной книге | 1.12 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.44 |
EV к операционному денежному потоку | 7.66 |
Доходность прибыли | 4.50% |
Доходность свободного денежного потока | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Nutrien Ltd. (NTR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.868 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Nutrien Ltd.?
Тикерный символ акций Nutrien Ltd. - NTR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Nutrien Ltd. - 2018-01-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 52.780 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 26103035140.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.286 - это 0.286 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 25900.