Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.797% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -8.867%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -10.829%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.064%, демонстрирует способность Neovasc Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Neovasc Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.211% в размере -1.211%. Кроме того, способность Neovasc Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.177%.
Цены на акции
Цена акций Neovasc Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $29.46, в то время как ее низкая точка составила $29. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Neovasc Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NVCN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 295.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (281.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (256.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
295.79%
Коэффициент быстрой ликвидности
281.00%
Коэффициент наличности
256.13%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NVCN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1082.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.06% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.06%, и EBT на EBIT, 122.05%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -886.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1082.25%
Эффективная ставка налога
-0.06%
Чистая прибыль на EBT
100.06%
EBT к EBIT
122.05%
EBIT по отношению к выручке
-886.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 151.96% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
281
Дни просроченных запасов
512
Операционный цикл
752.45
Дни просроченной кредиторской задолженности
1030
Цикл конвертации денежных средств
-277
Оборот дебиторской задолженности
1.52
Оборот кредиторской задолженности
0.35
Оборот товарно-материальных запасов
0.71
Оборачиваемость основных средств
7.57
Оборачиваемость активов
0.10
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -9.12, и свободный денежный поток на акцию, -9.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 9.43, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -6.55, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-9.12
Свободный денежный поток на акцию
-9.14
Денежные средства на акцию
9.43
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-6.55
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.92
Коэффициент краткосрочного покрытия
-113.57
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-475.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-475.18
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.82показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.65%, и общего долга к капитализации, 45.07%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -22.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
33.56%
Отношение долга к собственному капиталу
0.82
Долгосрочный долг к капитализации
44.65%
Общий долг к капитализации
45.07%
Процентное покрытие
-22.23
Отношение денежного потока к долгу
-1.92
Мультипликатор собственного капитала компании
2.45
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -15.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.79, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.39
Чистая прибыль на акцию
-15.07
Балансовая стоимость на акцию
5.79
Материальная балансовая стоимость на акцию
5.79
Акционерный капитал на акцию
5.79
Процентный долг на акцию
5.31
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 30,388,531.335, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.61, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 4.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 461.06%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
30,388,531.335
Качество доходов
0.61
Продажи Общие и административные расходы к выручке
4.11
Исследования и разработки к выручке
461.06%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.21%
Капитальные затраты к выручке
-1.38%
Капитальные затраты к амортизации
-16.27%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
207.98%
Число Грэма
44.32
Рентабельность материальных активов
-106.39%
Грэхем Чистый чистый
1.95
Оборотный капитал
19,715,242
Стоимость материальных активов
15,839,025
Чистая стоимость текущих активов
6,894,754
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
1,958,477
Средняя кредиторская задолженность
1,808,678
Средние запасы
1,283,057.5
Выданные дни продаж
240
Дни просроченной кредиторской задолженности
1030
Дни товарно-материальных запасов в наличии
512
ROIC
-117.08%
ROE
-2.60%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 21.78, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.29, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
5.18
Соотношение цены и стоимости книги
5.18
Отношение цены к объему продаж
21.78
Цена Коэффициент денежного потока
-3.29
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.58
Цена Справедливая стоимость
5.18
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.29
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.32
Отношение цены к материальной книге
2.73
Стоимость предприятия к объему продаж
7.99
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.82
EV к операционному денежному потоку
-1.22
Доходность прибыли
-95.42%
Доходность свободного денежного потока
-57.85%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
