Novartis AG
Символ: NVS
NYSE
100.21
USDРыночная цена сегодня
13.4358
Коэффициент P/E
-3.1060
PEG Ratio
196.06B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Novartis AG (NVS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.73%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.31%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.35%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NVS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 90.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (61.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 90.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 61.27% |
Коэффициент наличности | 32.33% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NVS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 154.68%, и EBT на EBIT, 90.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.86% |
Эффективная ставка налога | 6.81% |
Чистая прибыль на EBT | 154.68% |
EBT к EBIT | 90.48% |
EBIT по отношению к выручке | 21.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 61 |
Дни просроченных запасов | 154 |
Операционный цикл | 214.70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 109 |
Цикл конвертации денежных средств | 106 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.02 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.35 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.37 |
Оборачиваемость основных средств | 4.71 |
Оборачиваемость активов | 0.53 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.73, и свободный денежный поток на акцию, 4.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.96 |
Денежные средства на акцию | 4.74 |
Коэффициент выплат | 0.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.53 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.61 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.80 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.56 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.30% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.65показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.23%, и общего долга к капитализации, 39.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.32 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.30% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.65 |
Долгосрочный долг к капитализации | 30.23% |
Общий долг к капитализации | 39.36% |
Процентное покрытие | 12.32 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.53 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.38 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.47 |
Чистая прибыль на акцию | 7.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.67 |
Акционерный капитал на акцию | 22.47 |
Процентный долг на акцию | 13.10 |
Капитальные вложения на акцию | -1.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.22%, и рост операционной прибыли, 6.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 113.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 124.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.97% |
Рост валовой прибыли | -5.93% |
Рост EBIT | 6.22% |
Рост операционной прибыли | 6.22% |
Рост чистой прибыли | 113.52% |
Рост прибыли на акцию | 124.14% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 123.97% |
Рост средневзвешенных акций | -4.79% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.78% |
Рост дивидендов на акцию | 1.51% |
Рост операционного денежного потока | 1.56% |
Рост свободного денежного потока | 1.21% |
10-летний рост выручки на акцию | -6.78% |
5-летний рост выручки на акцию | -2.00% |
3-летний рост выручки на акцию | 2.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 28.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 16.13% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 90.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 31.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 101.71% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -26.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -33.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -9.60% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 39.79% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 16.30% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 13.85% |
Рост дебиторской задолженности | 12.50% |
Рост товарно-материальных запасов | -17.59% |
Рост активов | -14.91% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -17.41% |
Рост долга | -5.78% |
Рост расходов на НИОКР | 13.76% |
Рост расходов SGA | -12.18% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 222,711,208,140, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 50.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 222,711,208,140 |
Качество доходов | 1.69 |
Исследования и разработки к выручке | 24.37% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 50.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.04% |
Капитальные затраты к выручке | -5.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -33.26% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.85% |
Число Грэма | 60.13 |
Рентабельность материальных активов | 29.86% |
Грэхем Чистый чистый | -14.08 |
Оборотный капитал | 4,091,000,000 |
Стоимость материальных активов | -3,470,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -22,714,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 8,855,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,036,000,000 |
Средние запасы | 6,544,000,000 |
Выданные дни продаж | 73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 144 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 173 |
ROIC | 12.57% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.16, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.16, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.95, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.88, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.16 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.16 |
Отношение цены к объему продаж | 3.95 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.88 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -3.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.47 |
Цена Справедливая стоимость | 5.16 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.88 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.32 |
Отношение цены к материальной книге | 4.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.06 |
EV к операционному денежному потоку | 15.40 |
Доходность прибыли | 7.08% |
Доходность свободного денежного потока | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Novartis AG (NVS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.436 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Novartis AG?
Тикерный символ акций Novartis AG - NVS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Novartis AG - 1996-11-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 100.210 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 196059485509.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -3.106 - это -3.106 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 76057.