Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.042% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.007%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.059%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.045%, демонстрирует способность National Express Group PLC оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов National Express Group PLC для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.167% в размере -0.167%. Кроме того, способность National Express Group PLC использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.008%.
Цены на акции
Цена акций National Express Group PLC была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.03, в то время как ее низкая точка составила $1.03. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка National Express Group PLC.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности NXPGF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 72.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (77.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (26.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
72.65%
Коэффициент быстрой ликвидности
77.76%
Коэффициент наличности
26.17%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности NXPGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -65.85% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 189.26%, и EBT на EBIT, -442.53%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-3.10%
Эффективная ставка налога
-65.85%
Чистая прибыль на EBT
189.26%
EBT к EBIT
-442.53%
EBIT по отношению к выручке
0.70%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.73 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
78
Дни просроченных запасов
4
Операционный цикл
65.74
Дни просроченной кредиторской задолженности
116
Цикл конвертации денежных средств
-50
Оборот дебиторской задолженности
5.92
Оборот кредиторской задолженности
3.14
Оборот товарно-материальных запасов
89.54
Оборачиваемость основных средств
2.71
Оборачиваемость активов
0.77
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.38, и свободный денежный поток на акцию, 0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.86, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.38
Свободный денежный поток на акцию
0.15
Денежные средства на акцию
0.86
Коэффициент выплат
-0.34
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.39
Коэффициент покрытия денежного потока
0.16
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.87
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.63
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.13
Коэффициент выплаты дивидендов
0.08
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.38показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 52.84%, и общего долга к капитализации, 57.90%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
34.96%
Отношение долга к собственному капиталу
1.38
Долгосрочный долг к капитализации
52.84%
Общий долг к капитализации
57.90%
Процентное покрытие
0.30
Отношение денежного потока к долгу
0.16
Мультипликатор собственного капитала компании
3.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.69, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.14
Чистая прибыль на акцию
-0.30
Балансовая стоимость на акцию
1.69
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.78
Акционерный капитал на акцию
1.69
Процентный долг на акцию
2.46
Капитальные вложения на акцию
-0.23
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 29.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 40.85%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -337.85%, и рост операционной прибыли, -337.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -171.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -176.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
29.36%
Рост валовой прибыли
40.85%
Рост EBIT
-337.85%
Рост операционной прибыли
-337.85%
Рост чистой прибыли
-171.81%
Рост прибыли на акцию
-176.92%
Рост разводненной прибыли на акцию
-176.92%
Рост средневзвешенных акций
-0.06%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.06%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
29.43%
Рост свободного денежного потока
198.81%
10-летний рост выручки на акцию
27.74%
5-летний рост выручки на акцию
0.72%
3-летний рост выручки на акцию
-14.79%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
17.99%
5-летний рост операционного CF на акцию
-37.67%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-48.27%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-408.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-240.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-230.94%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
25.76%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-1.99%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
4.49%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
12.50%
Рост активов
-3.20%
Рост балансовой стоимости на акцию
-4.17%
Рост долга
-6.78%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,694,896,552.794, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.24, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.08%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -61.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,694,896,552.794
Качество доходов
-1.24
Нематериальные активы к общему объему активов
38.08%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-61.35%
Капитальные затраты к выручке
-4.48%
Капитальные затраты к амортизации
-55.75%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.05%
Число Грэма
3.39
Рентабельность материальных активов
-7.34%
Грэхем Чистый чистый
-3.36
Оборотный капитал
-372,400,000
Стоимость материальных активов
-478,400,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,012,400,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
522,099,999.5
Средняя кредиторская задолженность
586,700,000
Средние запасы
33,050,000
Выданные дни продаж
62
Дни просроченной кредиторской задолженности
57
Дни товарно-материальных запасов в наличии
6
ROIC
0.47%
ROE
-0.18%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.51
Соотношение цены и стоимости книги
0.51
Отношение цены к объему продаж
0.17
Цена Коэффициент денежного потока
2.30
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.15
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.43
Цена Справедливая стоимость
0.51
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.30
Отношение цены к свободным денежным потокам
5.94
Отношение цены к материальной книге
0.48
Стоимость предприятия к объему продаж
0.54
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
6.52
EV к операционному денежному потоку
7.37
Доходность прибыли
-37.29%
Доходность свободного денежного потока
17.91%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
