Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.716% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.316%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.006%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.001%, демонстрирует способность Ocwen Financial Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Ocwen Financial Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.015% в размере 0.015%. Кроме того, способность Ocwen Financial Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.027%.
Цены на акции
Цена акций Ocwen Financial Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $24.78, в то время как ее низкая точка составила $23.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Ocwen Financial Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OCN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 5013.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (198.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (123.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
5013.66%
Коэффициент быстрой ликвидности
198.18%
Коэффициент наличности
123.44%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OCN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 45.00% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 55.00%, и EBT на EBIT, 3.42%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 31.60%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.08%
Эффективная ставка налога
45.00%
Чистая прибыль на EBT
55.00%
EBT к EBIT
3.42%
EBIT по отношению к выручке
31.60%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 50.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 729.39% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
198
Дни просроченных запасов
25
Операционный цикл
75.25
Цикл конвертации денежных средств
75
Оборот дебиторской задолженности
7.29
Оборот товарно-материальных запасов
14.48
Оборачиваемость основных средств
94.02
Оборачиваемость активов
0.08
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -9.93, и свободный денежный поток на акцию, -29.36, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 32.57, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-9.93
Свободный денежный поток на акцию
-29.36
Денежные средства на акцию
32.57
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.96
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.43
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.51
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.51
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 87.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 26.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 96.36%, и общего долга к капитализации, 96.38%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
87.82%
Отношение долга к собственному капиталу
26.60
Долгосрочный долг к капитализации
96.36%
Общий долг к капитализации
96.38%
Процентное покрытие
-2.48
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
30.29
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 136.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -8.34, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 52.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -245.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
136.47
Чистая прибыль на акцию
-8.34
Балансовая стоимость на акцию
52.62
Материальная балансовая стоимость на акцию
-245.77
Акционерный капитал на акцию
52.62
Процентный долг на акцию
1531.41
Капитальные вложения на акцию
-22.93
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.25%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 111.80%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 45.44%, и рост операционной прибыли, 45.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -347.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -380.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
4.25%
Рост валовой прибыли
111.80%
Рост EBIT
45.44%
Рост операционной прибыли
45.44%
Рост чистой прибыли
-347.86%
Рост прибыли на акцию
-380.81%
Рост разводненной прибыли на акцию
-391.61%
Рост средневзвешенных акций
-11.70%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-15.13%
Рост операционного денежного потока
-135.39%
Рост свободного денежного потока
-240.97%
10-летний рост выручки на акцию
-40.10%
5-летний рост выручки на акцию
12.80%
3-летний рост выручки на акцию
22.21%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-108.37%
5-летний рост операционного CF на акцию
-126.25%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-126.91%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-125.65%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-5.07%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-81.66%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-74.36%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-15.44%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
10.83%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-98.14%
Рост товарно-материальных запасов
86.73%
Рост активов
0.92%
Рост балансовой стоимости на акцию
-0.36%
Рост долга
9.24%
Рост расходов SGA
-28.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,409,570,563.84, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.96, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 285.64%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
11,409,570,563.84
Качество доходов
0.96
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.10
Нематериальные активы к общему объему активов
18.21%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
285.64%
Капитальные затраты к выручке
-16.80%
Капитальные затраты к амортизации
-1447.11%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.93%
Число Грэма
99.39
Рентабельность материальных активов
-0.62%
Грэхем Чистый чистый
-1534.93
Оборотный капитал
9,573,700,000
Стоимость материальных активов
-1,876,600,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,318,300,000
Инвестированный капитал
28
Средняя дебиторская задолженность
4,234,550,000
Средние запасы
14,050,000
Выданные дни продаж
54
Дни товарно-материальных запасов в наличии
96
ROIC
3.64%
ROE
-0.16%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.19, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.93, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.48
Соотношение цены и стоимости книги
0.48
Отношение цены к объему продаж
0.19
Цена Коэффициент денежного потока
-2.72
Мультипликатор стоимости предприятия
-38.28
Цена Справедливая стоимость
0.48
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.72
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.93
Отношение цены к материальной книге
0.58
Стоимость предприятия к объему продаж
10.95
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
28.21
EV к операционному денежному потоку
-186.13
Доходность прибыли
-27.12%
Доходность свободного денежного потока
-100.65%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
