Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.125% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -7.631%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -21.858%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -48.226%, демонстрирует способность OneMedNet Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов OneMedNet Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 1.687% в размере 1.687%. Кроме того, способность OneMedNet Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.630%.
Цены на акции
Цена акций OneMedNet Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.0278, в то время как ее низкая точка составила $0.0156. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка OneMedNet Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ONMDW, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 2.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1.55%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
2.84%
Коэффициент быстрой ликвидности
1.55%
Коэффициент наличности
0.37%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ONMDW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2177.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 61.61% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.39%, и EBT на EBIT, 285.32%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -763.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2177.22%
Эффективная ставка налога
61.61%
Чистая прибыль на EBT
100.39%
EBT к EBIT
285.32%
EBIT по отношению к выручке
-763.08%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2
Операционный цикл
54.18
Дни просроченной кредиторской задолженности
1329
Цикл конвертации денежных средств
-1274
Оборот дебиторской задолженности
6.74
Оборот кредиторской задолженности
0.27
Оборачиваемость основных средств
10.33
Оборачиваемость активов
2.21
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, 0.15, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 11.88, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.15
Свободный денежный поток на акцию
0.15
Коэффициент продаж операционного денежного потока
11.88
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
2.38
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.62
Коэффициент покрытия капитальных затрат
277.33
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
277.33
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1101.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -3.75%, и общего долга к капитализации, -65.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -18.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
1101.66%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.40
Долгосрочный долг к капитализации
-3.75%
Общий долг к капитализации
-65.75%
Процентное покрытие
-18.00
Отношение денежного потока к долгу
2.38
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 64.54%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -35.92%, и рост операционной прибыли, -35.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -253.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-11.37%
Рост валовой прибыли
64.54%
Рост EBIT
-35.92%
Рост операционной прибыли
-35.92%
Рост чистой прибыли
-253.40%
Рост прибыли на акцию
27.94%
Рост разводненной прибыли на акцию
-390.00%
Рост средневзвешенных акций
387.15%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-26.94%
Рост операционного денежного потока
239.08%
Рост свободного денежного потока
237.00%
10-летний рост выручки на акцию
-74.55%
5-летний рост выручки на акцию
-74.55%
3-летний рост выручки на акцию
-74.55%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
179.41%
5-летний рост операционного CF на акцию
179.41%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
179.41%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-68.82%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-68.82%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-68.82%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
7.69%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
7.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
7.69%
Рост дебиторской задолженности
-83.50%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-66.30%
Рост балансовой стоимости на акцию
75.26%
Рост долга
-49.16%
Рост расходов на НИОКР
71.26%
Рост расходов SGA
45.06%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,054,308, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.35, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 5.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 159.70%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,054,308
Качество доходов
-0.35
Продажи Общие и административные расходы к выручке
5.16
Исследования и разработки к выручке
159.70%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.53%
Капитальные затраты к выручке
-4.28%
Капитальные затраты к амортизации
-156.37%
Рентабельность материальных активов
-5011.36%
Оборотный капитал
-12,468,872
Стоимость материальных активов
-12,859,606
Чистая стоимость текущих активов
-12,958,477
Средняя дебиторская задолженность
535,383.5
Средняя кредиторская задолженность
3,499,484
Выданные дни продаж
54
Дни просроченной кредиторской задолженности
1329
ROIC
94.57%
ROE
1.80%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -3.26, и отношение цены к балансовой стоимости, -3.26, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 12.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.46, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-3.26
Соотношение цены и стоимости книги
-3.26
Отношение цены к объему продаж
12.15
Цена Коэффициент денежного потока
3.46
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.33
Цена Справедливая стоимость
-3.26
Соотношение цены и операционного денежного потока
3.46
Отношение цены к свободным денежным потокам
1.03
Стоимость предприятия к объему продаж
4.95
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.42
EV к операционному денежному потоку
0.61
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
