ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Michael David-Saynor Spencer
Штатные сотрудники:124
Город:Montreal
Адрес:100 Avenue des Canadiens-de-MontrEal
IPO:2016-07-06
CIK:0001627272
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.768% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.396%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.218%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.028%, демонстрирует способность Osisko Gold Royalties Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Osisko Gold Royalties Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.032% в размере -0.032%. Кроме того, способность Osisko Gold Royalties Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.051%.
Цены на акции
Цена акций Osisko Gold Royalties Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $15.75, в то время как ее низкая точка составила $15.31. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Osisko Gold Royalties Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 495.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (486.88%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (408.64%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
495.47%
Коэффициент быстрой ликвидности
486.88%
Коэффициент наличности
408.64%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -31.14% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 131.97%, и EBT на EBIT, -41.63%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 39.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-16.51%
Эффективная ставка налога
-31.14%
Чистая прибыль на EBT
131.97%
EBT к EBIT
-41.63%
EBIT по отношению к выручке
39.65%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 4 и 5896.82% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
487
Операционный цикл
6.19
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
Цикл конвертации денежных средств
-25
Оборот дебиторской задолженности
58.97
Оборот кредиторской задолженности
11.59
Оборачиваемость активов
0.13
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.43, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.75 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.77, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.53
Денежные средства на акцию
0.43
Коэффициент выплат
-0.75
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.77
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.52
Коэффициент покрытия денежного потока
1.20
Коэффициент краткосрочного покрытия
166.92
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.66
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.58
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.64%, и общего долга к капитализации, 8.69%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 4.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
8.16%
Отношение долга к собственному капиталу
0.10
Долгосрочный долг к капитализации
8.64%
Общий долг к капитализации
8.69%
Процентное покрытие
4.97
Отношение денежного потока к долгу
1.20
Мультипликатор собственного капитала компании
1.17
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 8.91, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.31, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.34
Чистая прибыль на акцию
-0.26
Балансовая стоимость на акцию
8.91
Материальная балансовая стоимость на акцию
8.31
Акционерный капитал на акцию
8.91
Процентный долг на акцию
1.14
Капитальные вложения на акцию
-1.57
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.08%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -20.25%, и рост операционной прибыли, -20.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -156.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -155.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
13.55%
Рост валовой прибыли
15.08%
Рост EBIT
-20.25%
Рост операционной прибыли
-20.25%
Рост чистой прибыли
-156.68%
Рост прибыли на акцию
-155.32%
Рост разводненной прибыли на акцию
-155.32%
Рост средневзвешенных акций
2.68%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.68%
Рост дивидендов на акцию
2.46%
Рост операционного денежного потока
70.11%
Рост свободного денежного потока
-629.78%
5-летний рост выручки на акцию
-57.36%
3-летний рост выручки на акцию
1.44%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-79.90%
5-летний рост операционного CF на акцию
92.48%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
51.77%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
97.25%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
61.29%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-351.01%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-75.34%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-21.23%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-16.32%
5-летний рост дивидендов на акцию
21.33%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
20.93%
Рост дебиторской задолженности
-46.31%
Рост товарно-материальных запасов
1299900.00%
Рост активов
0.56%
Рост балансовой стоимости на акцию
-7.47%
Рост долга
28.48%
Рост расходов на НИОКР
14.96%
Рост расходов SGA
270.97%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,584,918,635.354, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -3.87, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.50%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.54%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -155.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,584,918,635.354
Качество доходов
-3.87
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.13
Исследования и разработки к выручке
2.50%
Нематериальные активы к общему объему активов
5.54%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-155.65%
Капитальные затраты к выручке
-117.70%
Капитальные затраты к амортизации
-505.26%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.21%
Число Грэма
7.23
Рентабельность материальных активов
-2.55%
Грэхем Чистый чистый
-1.49
Оборотный капитал
63,593,000
Стоимость материальных активов
1,539,294,000
Чистая стоимость текущих активов
-272,890,000
Средняя дебиторская задолженность
8,991,000
Средняя кредиторская задолженность
1,894,000
Средние запасы
6,500.5
Выданные дни продаж
9
Дни просроченной кредиторской задолженности
15
ROIC
6.96%
ROE
-0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 16.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -41.31, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.44
Соотношение цены и стоимости книги
2.44
Отношение цены к объему продаж
16.49
Цена Коэффициент денежного потока
21.35
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.11
Мультипликатор стоимости предприятия
27.30
Цена Справедливая стоимость
2.44
Соотношение цены и операционного денежного потока
21.35
Отношение цены к свободным денежным потокам
-41.31
Отношение цены к материальной книге
2.09
Стоимость предприятия к объему продаж
14.50
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
23.03
EV к операционному денежному потоку
19.17
Доходность прибыли
-1.40%
Доходность свободного денежного потока
-3.01%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
