O'Reilly Automotive, Inc.
Символ: ORLY
NASDAQ
1030.72
USDРыночная цена сегодня
25.5918
Коэффициент P/E
1.5388
PEG Ratio
60.85B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.51%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
-1.46%
Рентабельность используемого капитала
0.51%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ORLY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 70.99% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (8.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 70.99% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 8.45% |
Коэффициент наличности | 1.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ORLY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.51%, и EBT на EBIT, 93.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.83% |
Эффективная ставка налога | 21.49% |
Чистая прибыль на EBT | 78.51% |
EBT к EBIT | 93.96% |
EBIT по отношению к выручке | 20.04% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 8 |
Дни просроченных запасов | 224 |
Операционный цикл | 237.04 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 285 |
Цикл конвертации денежных средств | -48 |
Оборот дебиторской задолженности | 27.87 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.28 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.63 |
Оборачиваемость основных средств | 2.17 |
Оборачиваемость активов | 1.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 51.25, и свободный денежный поток на акцию, 33.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.51, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 51.25 |
Свободный денежный поток на акцию | 33.76 |
Денежные средства на акцию | 1.51 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.66 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.53 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.93 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.93 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -4.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 135.70%, и общего долга к капитализации, 132.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 32.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | -4.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 135.70% |
Общий долг к капитализации | 132.38% |
Процентное покрытие | 32.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.53 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -10.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 261.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 38.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -28.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -44.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 261.47 |
Чистая прибыль на акцию | 38.80 |
Балансовая стоимость на акцию | -28.76 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -44.43 |
Акционерный капитал на акцию | -28.76 |
Процентный долг на акцию | 102.00 |
Капитальные вложения на акцию | -16.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.73%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.80%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.85%, и рост операционной прибыли, 7.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 8.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.99%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.73% |
Рост валовой прибыли | 9.80% |
Рост EBIT | 7.85% |
Рост операционной прибыли | 7.85% |
Рост чистой прибыли | 8.01% |
Рост прибыли на акцию | 13.99% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 15.04% |
Рост средневзвешенных акций | -6.10% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -6.10% |
Рост операционного денежного потока | -3.63% |
Рост свободного денежного потока | -21.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 325.90% |
5-летний рост выручки на акцию | 123.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 66.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 498.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 136.91% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 30.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 526.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 138.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 63.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -258.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -763.37% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -1613.77% |
Рост дебиторской задолженности | 9.64% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.86% |
Рост активов | 9.86% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -74.62% |
Рост долга | 19.80% |
Рост расходов SGA | 11.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 65,017,961,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.49%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 65,017,961,000 |
Качество доходов | 1.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | -0.18 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.49% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.17% |
Капитальные затраты к выручке | -6.36% |
Капитальные затраты к амортизации | -245.99% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.17% |
Число Грэма | 158.46 |
Рентабельность материальных активов | 17.18% |
Грэхем Чистый чистый | -220.72 |
Оборотный капитал | -2,103,051,000 |
Стоимость материальных активов | -2,686,744,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,784,816,000 |
Инвестированный капитал | -3 |
Средняя дебиторская задолженность | 492,832,999.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,986,428,500 |
Средние запасы | 4,508,746,500 |
Выданные дни продаж | 12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 274 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 210 |
ROIC | 59.00% |
ROE | -1.35% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -43.72, и отношение цены к балансовой стоимости, -43.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.78, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -43.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | -43.72 |
Отношение цены к объему продаж | 3.78 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.11 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.54 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.61 |
Цена Справедливая стоимость | -43.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.54 |
Отношение цены к материальной книге | -33.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.11 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.07 |
EV к операционному денежному потоку | 21.43 |
Доходность прибыли | 4.08% |
Доходность свободного денежного потока | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.592 в 2024.
Какой тикерный символ у акций O'Reilly Automotive, Inc.?
Тикерный символ акций O'Reilly Automotive, Inc. - ORLY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO O'Reilly Automotive, Inc. - 1993-04-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1030.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 60850204352.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.539 - это 1.539 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 90601.