One Stop Systems, Inc.
Символ: OSS
NASDAQ
2.95
USDРыночная цена сегодня
-9.0625
Коэффициент P/E
-0.0652
PEG Ratio
61.26M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
One Stop Systems, Inc. (OSS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
-0.13%
Маржа чистой прибыли
-0.11%
Рентабельность активов
-0.11%
Рентабельность капитала
-0.16%
Рентабельность используемого капитала
-0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OSS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 617.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (293.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (58.91%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 617.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 293.01% |
Коэффициент наличности | 58.91% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OSS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -16.02% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 116.02%, и EBT на EBIT, 73.90%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -9.51% |
Эффективная ставка налога | -16.02% |
Чистая прибыль на EBT | 116.02% |
EBT к EBIT | 73.90% |
EBIT по отношению к выручке | -12.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 732.09% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 293 |
Дни просроченных запасов | 183 |
Операционный цикл | 233.13 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 223 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.32 |
Оборот кредиторской задолженности | 35.95 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.99 |
Оборачиваемость основных средств | 14.19 |
Оборачиваемость активов | 1.01 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.57, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.06 |
Денежные средства на акцию | 0.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 2.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.54 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.54 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.27%, и общего долга к капитализации, 9.66%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -66.51 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.27% |
Общий долг к капитализации | 9.66% |
Процентное покрытие | -66.51 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.52 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.32, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.90, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.92 |
Чистая прибыль на акцию | -0.32 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.90 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.83 |
Акционерный капитал на акцию | 1.90 |
Процентный долг на акцию | 0.21 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -17.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -246.17%, и рост операционной прибыли, -246.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -201.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -190.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.91% |
Рост валовой прибыли | -17.05% |
Рост EBIT | -246.17% |
Рост операционной прибыли | -246.17% |
Рост чистой прибыли | -201.30% |
Рост прибыли на акцию | -190.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -190.91% |
Рост средневзвешенных акций | 5.70% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.70% |
Рост операционного денежного потока | 94.37% |
Рост свободного денежного потока | 84.87% |
10-летний рост выручки на акцию | 52.67% |
5-летний рост выручки на акцию | -0.74% |
3-летний рост выручки на акцию | -7.09% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -135.21% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 93.21% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -39.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -14489.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -256.73% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -81160.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 244.93% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -10.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 7.01% |
Рост дебиторской задолженности | -26.56% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.43% |
Рост активов | 7.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -15.51% |
Рост долга | -1.43% |
Рост расходов на НИОКР | -30.52% |
Рост расходов SGA | 12.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,980,440.7, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.15, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.41%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 186.90%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 43,980,440.7 |
Качество доходов | 0.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Исследования и разработки к выручке | 5.41% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 186.90% |
Капитальные затраты к выручке | -1.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -76.26% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.85% |
Число Грэма | 3.71 |
Рентабельность материальных активов | -11.41% |
Грэхем Чистый чистый | 0.39 |
Оборотный капитал | 35,571,708 |
Стоимость материальных активов | 38,092,600 |
Чистая стоимость текущих активов | 21,685,995 |
Средняя дебиторская задолженность | 9,822,745 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,897,247 |
Средние запасы | 21,235,057 |
Выданные дни продаж | 50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 180 |
ROIC | -6.07% |
ROE | -0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.01, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -48.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, -138.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.54 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.54 |
Отношение цены к объему продаж | 1.01 |
Цена Коэффициент денежного потока | -138.43 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -75.89 |
Цена Справедливая стоимость | 1.54 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -138.43 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -48.56 |
Отношение цены к материальной книге | 1.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.72 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -36.20 |
EV к операционному денежному потоку | -100.03 |
Доходность прибыли | -15.34% |
Доходность свободного денежного потока | -2.88% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции One Stop Systems, Inc. (OSS) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -9.062 в 2024.
Какой тикерный символ у акций One Stop Systems, Inc.?
Тикерный символ акций One Stop Systems, Inc. - OSS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO One Stop Systems, Inc. - 2018-02-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.950 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 61257930.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.065 - это -0.065 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 96.