Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.201% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.076%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.197%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.484%, демонстрирует способность Overstock.com, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Overstock.com, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.589% в размере -0.589%. Кроме того, способность Overstock.com, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.293%.
Цены на акции
Цена акций Overstock.com, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $16.78, в то время как ее низкая точка составила $16.78. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Overstock.com, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OSTK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 150.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (138.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (130.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
150.64%
Коэффициент быстрой ликвидности
138.57%
Коэффициент наличности
130.21%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OSTK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -17.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -15.68% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 115.68%, и EBT на EBIT, 225.33%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-17.05%
Эффективная ставка налога
-15.68%
Чистая прибыль на EBT
115.68%
EBT к EBIT
225.33%
EBIT по отношению к выручке
-7.57%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 8038.73% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
139
Дни просроченных запасов
4
Операционный цикл
8.36
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
Цикл конвертации денежных средств
-23
Оборот дебиторской задолженности
80.39
Оборот кредиторской задолженности
11.76
Оборот товарно-материальных запасов
95.64
Оборачиваемость основных средств
26.95
Оборачиваемость активов
2.46
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.41, и свободный денежный поток на акцию, -0.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.69, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.41
Свободный денежный поток на акцию
-0.41
Денежные средства на акцию
6.69
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.49
Коэффициент краткосрочного покрытия
-6.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.92%, и общего долга к капитализации, 9.62%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -9.84 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
6.01%
Отношение долга к собственному капиталу
0.11
Долгосрочный долг к капитализации
8.92%
Общий долг к капитализации
9.62%
Процентное покрытие
-9.84
Отношение денежного потока к долгу
-0.49
Мультипликатор собственного капитала компании
1.77
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 34.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -6.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
34.53
Чистая прибыль на акцию
-6.81
Балансовая стоимость на акцию
7.94
Материальная балансовая стоимость на акцию
7.25
Акционерный капитал на акцию
7.94
Процентный долг на акцию
1.11
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -30.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.94%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -75.68%, и рост операционной прибыли, -75.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -120.51%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -119.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-30.01%
Рост валовой прибыли
-28.94%
Рост EBIT
-75.68%
Рост операционной прибыли
-75.68%
Рост чистой прибыли
-120.51%
Рост прибыли на акцию
-119.75%
Рост разводненной прибыли на акцию
-119.95%
Рост средневзвешенных акций
3.12%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.29%
Рост операционного денежного потока
-115.49%
Рост свободного денежного потока
-140.76%
10-летний рост выручки на акцию
-7.17%
5-летний рост выручки на акцию
-37.52%
3-летний рост выручки на акцию
3.99%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-123.56%
5-летний рост операционного CF на акцию
79.95%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
87.92%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-227.05%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
81.88%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
79.43%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
1003.22%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
107.78%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
341.43%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-16.50%
Рост товарно-материальных запасов
27.04%
Рост активов
-17.58%
Рост балансовой стоимости на акцию
-15.87%
Рост долга
-17.20%
Рост расходов на НИОКР
-1.50%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 761,530,660, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
761,530,660
Качество доходов
0.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Нематериальные активы к общему объему активов
4.94%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.47%
Число Грэма
34.88
Рентабельность материальных активов
-50.93%
Грэхем Чистый чистый
1.04
Оборотный капитал
117,678,000
Стоимость материальных активов
327,718,000
Чистая стоимость текущих активов
73,387,000
Средняя дебиторская задолженность
18,556,500
Средняя кредиторская задолженность
90,600,000
Средние запасы
9,783,000
Выданные дни продаж
5
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4
ROIC
-34.06%
ROE
-0.86%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -40.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, -40.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.11
Соотношение цены и стоимости книги
2.11
Отношение цены к объему продаж
0.49
Цена Коэффициент денежного потока
-40.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
-7.23
Цена Справедливая стоимость
2.11
Соотношение цены и операционного денежного потока
-40.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
-40.90
Отношение цены к материальной книге
2.86
Стоимость предприятия к объему продаж
0.49
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-6.45
EV к операционному денежному потоку
-40.97
Доходность прибыли
-30.01%
Доходность свободного денежного потока
-1.81%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
