Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Символ: PBR
NYSE
17.22
USDРыночная цена сегодня
4.4855
Коэффициент P/E
0.4934
PEG Ratio
110.59B
Капитал MRK
- 0.17%
Доходность DIV
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.24%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.32%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PBR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 95.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (67.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 95.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 67.51% |
Коэффициент наличности | 14.74% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PBR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 34.66% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.36% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.13%, и EBT на EBIT, 89.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 38.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 34.66% |
Эффективная ставка налога | 29.36% |
Чистая прибыль на EBT | 70.13% |
EBT к EBIT | 89.28% |
EBIT по отношению к выручке | 38.82% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 68 |
Дни просроченных запасов | 57 |
Операционный цикл | 83.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Цикл конвертации денежных средств | 47 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.05 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.21 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.40 |
Оборачиваемость основных средств | 0.67 |
Оборачиваемость активов | 0.47 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.57, и свободный денежный поток на акцию, 4.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.39, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 3.84 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.42, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.71 |
Денежные средства на акцию | 2.39 |
Коэффициент выплат | 3.84 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.42 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.92 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.75%, и общего долга к капитализации, 31.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.58% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.46 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.75% |
Общий долг к капитализации | 31.42% |
Процентное покрытие | 5.92 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.76 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.74, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.74 |
Чистая прибыль на акцию | 3.83 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.03 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.84 |
Акционерный капитал на акцию | 12.03 |
Процентный долг на акцию | 8.21 |
Капитальные вложения на акцию | -1.85 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -20.80%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -29.29%, и рост операционной прибыли, -29.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -31.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -31.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -17.65% |
Рост валовой прибыли | -20.80% |
Рост EBIT | -29.29% |
Рост операционной прибыли | -29.29% |
Рост чистой прибыли | -31.88% |
Рост прибыли на акцию | -31.85% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -31.85% |
Рост средневзвешенных акций | -0.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.17% |
Рост дивидендов на акцию | -52.03% |
Рост операционного денежного потока | -16.95% |
Рост свободного денежного потока | -27.21% |
10-летний рост выручки на акцию | -27.42% |
5-летний рост выручки на акцию | 21.31% |
3-летний рост выручки на акцию | 91.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 57.33% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 56.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 125.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 248.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2090.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -47.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 9.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 32.19% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 3500.35% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 15199.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1245.47% |
Рост дебиторской задолженности | 15.38% |
Рост товарно-материальных запасов | -12.81% |
Рост активов | 15.57% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.89% |
Рост долга | 15.97% |
Рост расходов на НИОКР | -8.52% |
Рост расходов SGA | -7.93% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 161,399,605,108.34, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.71%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.82%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 161,399,605,108.34 |
Качество доходов | 1.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 0.71% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.82% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.25% |
Капитальные затраты к выручке | -11.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -97.79% |
Число Грэма | 32.20 |
Рентабельность материальных активов | 12.38% |
Грэхем Чистый чистый | -17.33 |
Оборотный капитал | -1,409,955,534 |
Стоимость материальных активов | 63,946,216,457 |
Чистая стоимость текущих активов | -105,292,531,291 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,802,789,361 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,130,509,552 |
Средние запасы | 8,216,904,479.5 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 55 |
ROIC | 25.02% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.43, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.43, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.62, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.43 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.43 |
Отношение цены к объему продаж | 1.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.62 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.49 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.00 |
Цена Справедливая стоимость | 1.43 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.62 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.62 |
Отношение цены к материальной книге | 1.33 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.57 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.06 |
EV к операционному денежному потоку | 3.91 |
Доходность прибыли | 23.99% |
Доходность свободного денежного потока | 28.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.486 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras?
Тикерный символ акций Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - PBR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - 2000-08-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.220 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 110590846698.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.493 - это 0.493 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 46730.