PDC Energy, Inc.
Символ: PDCE
NASDAQ
73.85
USDРыночная цена сегодня
6.1159
Коэффициент P/E
0.0084
PEG Ratio
6.42B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
PDC Energy, Inc. (PDCE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.62%
Маржа операционной прибыли
0.48%
Маржа чистой прибыли
0.40%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.25%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PDCE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 49.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (43.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 49.49% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 43.28% |
Коэффициент наличности | 0.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PDCE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 51.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.66% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.34%, и EBT на EBIT, 106.87%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 47.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 51.14% |
Эффективная ставка налога | 22.66% |
Чистая прибыль на EBT | 77.34% |
EBT к EBIT | 106.87% |
EBIT по отношению к выручке | 47.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 43 |
Дни просроченных запасов | 22 |
Операционный цикл | 90.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 84 |
Цикл конвертации денежных средств | 7 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.33 |
Оборот товарно-материальных запасов | 16.25 |
Оборачиваемость основных средств | 0.35 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.71, и свободный денежный поток на акцию, 5.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.58, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 17.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.40 |
Денежные средства на акцию | 0.12 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.58 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.31 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.97 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 58.64 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.44 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.25 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.22%, и общего долга к капитализации, 26.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 25.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.22% |
Общий долг к капитализации | 26.54% |
Процентное покрытие | 25.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.97 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.89 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 45.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 18.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 42.01, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 42.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 45.33 |
Чистая прибыль на акцию | 18.76 |
Балансовая стоимость на акцию | 42.01 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 42.01 |
Акционерный капитал на акцию | 42.01 |
Процентный долг на акцию | 14.61 |
Капитальные вложения на акцию | -22.85 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 68.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 88.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 65.62%, и рост операционной прибыли, 65.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 240.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 253.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 68.33% |
Рост валовой прибыли | 88.32% |
Рост EBIT | 65.62% |
Рост операционной прибыли | 65.62% |
Рост чистой прибыли | 240.43% |
Рост прибыли на акцию | 253.96% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 254.21% |
Рост средневзвешенных акций | -3.81% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.97% |
Рост дивидендов на акцию | 125.74% |
Рост операционного денежного потока | 79.11% |
Рост свободного денежного потока | -37.09% |
10-летний рост выручки на акцию | 295.23% |
5-летний рост выручки на акцию | 226.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 122.01% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 363.26% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 227.14% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 118.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 458.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1068.54% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2219.34% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 65.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 10.31% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.19% |
Рост дебиторской задолженности | 37.06% |
Рост активов | 49.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 42.27% |
Рост долга | 39.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,325,166,080, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.56, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,325,166,080 |
Качество доходов | 1.56 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -78.13% |
Капитальные затраты к выручке | -50.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -288.93% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.62% |
Число Грэма | 133.16 |
Рентабельность материальных активов | 22.27% |
Грэхем Чистый чистый | -37.64 |
Оборотный капитал | -826,437,000 |
Стоимость материальных активов | 3,982,745,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,406,265,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 472,458,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 186,148,500 |
Средние запасы | 24,936,000 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 10 |
ROIC | 33.15% |
ROE | 0.45% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.46 |
Отношение цены к объему продаж | 2.41 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.37 |
Цена Справедливая стоимость | 1.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.65 |
Отношение цены к материальной книге | 1.51 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.14 |
EV к операционному денежному потоку | 2.64 |
Доходность прибыли | 29.55% |
Доходность свободного денежного потока | 10.08% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции PDC Energy, Inc. (PDCE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.116 в 2024.
Какой тикерный символ у акций PDC Energy, Inc.?
Тикерный символ акций PDC Energy, Inc. - PDCE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO PDC Energy, Inc. - 1990-03-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 73.850 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6424890920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.008 - это 0.008 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 616.