Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Символ: PETR3.SA
SAO
44.47
BRLРыночная цена сегодня
4.4434
Коэффициент P/E
2.3790
PEG Ratio
561.78B
Капитал MRK
- 0.84%
Доходность DIV
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.39%
Маржа чистой прибыли
0.24%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PETR3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 95.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (67.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 95.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 67.51% |
Коэффициент наличности | 37.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PETR3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 34.63% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.25%, и EBT на EBIT, 87.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 39.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 34.63% |
Эффективная ставка налога | 29.44% |
Чистая прибыль на EBT | 70.25% |
EBT к EBIT | 87.88% |
EBIT по отношению к выручке | 39.41% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 68 |
Дни просроченных запасов | 277 |
Операционный цикл | 402.30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 174 |
Цикл конвертации денежных средств | 228 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.32 |
Оборачиваемость основных средств | 0.14 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.63, и свободный денежный поток на акцию, 4.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 3.78 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.83, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.67 |
Денежные средства на акцию | 5.82 |
Коэффициент выплат | 3.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.83 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.54 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.39 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.71 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.20 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.84% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.39%, и общего долга к капитализации, 44.34%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.84% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 39.39% |
Общий долг к капитализации | 44.34% |
Процентное покрытие | 2.34 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.76 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.10, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 29.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.30, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.10 |
Чистая прибыль на акцию | 1.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 29.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 28.30 |
Акционерный капитал на акцию | 29.29 |
Процентный долг на акцию | 24.68 |
Капитальные вложения на акцию | -4.51 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.39%, и рост операционной прибыли, -26.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -29.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -29.89%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.21% |
Рост валовой прибыли | -14.38% |
Рост EBIT | -26.39% |
Рост операционной прибыли | -26.39% |
Рост чистой прибыли | -29.86% |
Рост прибыли на акцию | -29.89% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -29.89% |
Рост средневзвешенных акций | -0.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.17% |
Рост дивидендов на акцию | -52.03% |
Рост операционного денежного потока | 321.82% |
Рост свободного денежного потока | 276.03% |
10-летний рост выручки на акцию | -25.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 24.91% |
3-летний рост выручки на акцию | 96.93% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 699.10% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 697.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 627.14% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 131.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 258.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2154.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 157.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 433.97% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 543.70% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 3500.35% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 15199.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1245.47% |
Рост дебиторской задолженности | 461.84% |
Рост товарно-материальных запасов | 324.62% |
Рост активов | 462.78% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 449.73% |
Рост долга | 464.71% |
Рост расходов на НИОКР | -5.81% |
Рост расходов SGA | 15.59% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 721,915,002,241.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.73, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.71%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.03%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 721,915,002,241.4 |
Качество доходов | 1.73 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.71% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.03% |
Капитальные затраты к выручке | -55.70% |
Капитальные затраты к амортизации | -91.22% |
Число Грэма | 36.05 |
Рентабельность материальных активов | 2.47% |
Грэхем Чистый чистый | -42.20 |
Оборотный капитал | -6,867,278,000 |
Стоимость материальных активов | 368,518,035,600 |
Чистая стоимость текущих активов | -512,726,020,400 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 20,904,225,800 |
Средняя кредиторская задолженность | 14,411,225,800 |
Средние запасы | 23,028,214,600 |
Выданные дни продаж | 123 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 171 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 273 |
ROIC | 4.33% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.29, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.29, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.29 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.29 |
Отношение цены к объему продаж | 1.05 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -2.69 |
Цена Справедливая стоимость | 0.29 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 1.80 |
Отношение цены к материальной книге | 1.26 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.84 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.23 |
EV к операционному денежному потоку | 3.44 |
Доходность прибыли | 5.35% |
Доходность свободного денежного потока | 31.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.443 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras?
Тикерный символ акций Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - PETR3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 44.470 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 561775911341.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.379 - это 2.379 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 46730.