Qualstar Corporation
Символ: QBAK
PNK
6.906
USDРыночная цена сегодня
54.1633
Коэффициент P/E
0.9982
PEG Ratio
13.01M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Qualstar Corporation (QBAK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности QBAK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 322.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (189.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (93.89%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 322.00% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 189.39% |
Коэффициент наличности | 93.89% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности QBAK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -9.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.45%, и EBT на EBIT, 138.57%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.83% |
Эффективная ставка налога | -9.28% |
Чистая прибыль на EBT | 98.45% |
EBT к EBIT | 138.57% |
EBIT по отношению к выручке | 1.32% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.22 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 488.32% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 189 |
Дни просроченных запасов | 138 |
Операционный цикл | 212.38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 71 |
Цикл конвертации денежных средств | 141 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.88 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.14 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.65 |
Оборачиваемость основных средств | 75.83 |
Оборачиваемость активов | 1.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.09, и свободный денежный поток на акцию, 0.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.61, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.09 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.09 |
Денежные средства на акцию | 1.61 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.45 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 19.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 19.71 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Общий долг к капитализации | 1.86% |
Отношение денежного потока к долгу | 1.45 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.19, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.19, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.76 |
Чистая прибыль на акцию | 0.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.19 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.19 |
Акционерный капитал на акцию | 3.19 |
Процентный долг на акцию | 0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.83%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.57%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.17%, и рост операционной прибыли, 52.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 247.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 298.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.83% |
Рост валовой прибыли | 8.57% |
Рост EBIT | 52.17% |
Рост операционной прибыли | 52.17% |
Рост чистой прибыли | 247.27% |
Рост прибыли на акцию | 298.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 298.67% |
Рост средневзвешенных акций | -14.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -14.16% |
Рост операционного денежного потока | 116.61% |
Рост свободного денежного потока | 115.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 7.02% |
5-летний рост выручки на акцию | 12.24% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.84% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 107.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 9.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 182.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 118.99% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -83.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 118.63% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -17.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -11.53% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.51% |
Рост дебиторской задолженности | 32.32% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.47% |
Рост активов | -0.52% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.38% |
Рост долга | -63.46% |
Рост расходов на НИОКР | 16.96% |
Рост расходов SGA | 7.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,806,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.13, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.70%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,806,500 |
Качество доходов | 0.72 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Исследования и разработки к выручке | 3.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.07% |
Капитальные затраты к выручке | -0.07% |
Капитальные затраты к амортизации | -18.92% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.05% |
Число Грэма | 2.96 |
Рентабельность материальных активов | 2.37% |
Грэхем Чистый чистый | 1.56 |
Оборотный капитал | 5,379,000 |
Стоимость материальных активов | 5,014,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,763,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,908,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,214,000 |
Средние запасы | 2,953,000 |
Выданные дни продаж | 75 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 136 |
ROIC | 2.70% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 99.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 74.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.06 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.06 |
Отношение цены к объему продаж | 1.23 |
Цена Коэффициент денежного потока | 74.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.00 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 81.67 |
Цена Справедливая стоимость | 2.06 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 74.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 99.32 |
Отношение цены к материальной книге | 1.39 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.45 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 27.16 |
EV к операционному денежному потоку | 34.83 |
Доходность прибыли | 2.73% |
Доходность свободного денежного потока | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Qualstar Corporation (QBAK) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 54.163 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Qualstar Corporation?
Тикерный символ акций Qualstar Corporation - QBAK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Qualstar Corporation - 2000-06-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.906 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13011111.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.998 - это 0.998 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15.