Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.338% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.054%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.139%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.053%, демонстрирует способность Reading International, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Reading International, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.713% в размере -0.713%. Кроме того, способность Reading International, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.026%.
Цены на акции
Цена акций Reading International, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $15.65, в то время как ее низкая точка составила $15.18. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Reading International, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RDIB, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 30.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (18.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
30.46%
Коэффициент быстрой ликвидности
18.11%
Коэффициент наличности
12.15%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RDIB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 3.90% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.24%, и EBT на EBIT, 256.13%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-13.83%
Эффективная ставка налога
3.90%
Чистая прибыль на EBT
100.24%
EBT к EBIT
256.13%
EBIT по отношению к выручке
-5.40%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.30 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
18
Дни просроченных запасов
4
Операционный цикл
16.47
Дни просроченной кредиторской задолженности
123
Цикл конвертации денежных средств
-107
Оборот дебиторской задолженности
29.46
Оборот кредиторской задолженности
2.96
Оборот товарно-материальных запасов
89.45
Оборачиваемость основных средств
0.50
Оборачиваемость активов
0.38
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.45, и свободный денежный поток на акцию, -0.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.69, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.45
Свободный денежный поток на акцию
-0.65
Денежные средства на акцию
0.69
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.45
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.16
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.24
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.24
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 7.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 84.01%, и общего долга к капитализации, 87.79%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
40.77%
Отношение долга к собственному капиталу
7.19
Долгосрочный долг к капитализации
84.01%
Общий долг к капитализации
87.79%
Процентное покрытие
-1.30
Отношение денежного потока к долгу
-0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
17.63
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.24, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
10.02
Чистая прибыль на акцию
-1.38
Балансовая стоимость на акцию
1.49
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.24
Акционерный капитал на акцию
1.49
Процентный долг на акцию
11.58
Капитальные вложения на акцию
-0.20
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -47.14%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 39.38%, и рост операционной прибыли, 39.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 16.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.87%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
9.66%
Рост валовой прибыли
-47.14%
Рост EBIT
39.38%
Рост операционной прибыли
39.38%
Рост чистой прибыли
16.33%
Рост прибыли на акцию
16.87%
Рост разводненной прибыли на акцию
16.87%
Рост средневзвешенных акций
0.92%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.92%
Рост операционного денежного потока
59.76%
Рост свободного денежного потока
57.82%
10-летний рост выручки на акцию
-9.37%
5-летний рост выручки на акцию
-25.51%
3-летний рост выручки на акцию
179.98%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-144.24%
5-летний рост операционного CF на акцию
-133.61%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
65.64%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-456.45%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-320.90%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
54.42%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-70.32%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-80.57%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-58.36%
Рост дебиторской задолженности
21.68%
Рост товарно-материальных запасов
1.98%
Рост активов
-0.62%
Рост балансовой стоимости на акцию
-47.84%
Рост долга
-5.60%
Рост расходов SGA
-5.81%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 445,779,232.85, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.35, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.73%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 42.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
445,779,232.85
Качество доходов
0.35
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Нематериальные активы к общему объему активов
4.73%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
42.18%
Капитальные затраты к выручке
-2.01%
Капитальные затраты к амортизации
-11.94%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.84%
Число Грэма
6.80
Рентабельность материальных активов
-5.52%
Грэхем Чистый чистый
-23.78
Оборотный капитал
-88,373,000
Стоимость материальных активов
5,423,000
Чистая стоимость текущих активов
-511,705,000
Инвестированный капитал
7
Средняя дебиторская задолженность
6,887,500
Средняя кредиторская задолженность
49,067,000
Средние запасы
1,632,000
Выданные дни продаж
12
Дни просроченной кредиторской задолженности
85
Дни товарно-материальных запасов в наличии
3
ROIC
-4.53%
ROE
-0.93%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.17
Соотношение цены и стоимости книги
1.17
Отношение цены к объему продаж
0.28
Цена Коэффициент денежного потока
-3.86
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
38.22
Цена Справедливая стоимость
1.17
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.86
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.27
Отношение цены к материальной книге
1.28
Стоимость предприятия к объему продаж
2.00
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
17.53
EV к операционному денежному потоку
-42.04
Доходность прибыли
-72.26%
Доходность свободного денежного потока
-35.52%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
