Sunrun Inc.
Символ: RUN
NASDAQ
12.41
USDРыночная цена сегодня
-1.8794
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
2.75B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Sunrun Inc. (RUN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
221.66M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
-0.91%
Маржа чистой прибыли
-0.68%
Рентабельность активов
-0.07%
Рентабельность капитала
-0.26%
Рентабельность используемого капитала
-0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RUN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 131.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (51.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (38.25%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 131.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 51.57% |
Коэффициент наличности | 38.25% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RUN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -121.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 56.16%, и EBT на EBIT, 133.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -90.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -121.49% |
Эффективная ставка налога | 5.83% |
Чистая прибыль на EBT | 56.16% |
EBT к EBIT | 133.68% |
EBIT по отношению к выручке | -90.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 52 |
Дни просроченных запасов | 98 |
Операционный цикл | 126.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Цикл конвертации денежных средств | 59 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.54 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.37 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.74 |
Оборачиваемость основных средств | 0.16 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.39, и свободный денежный поток на акцию, -11.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.22, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.39 |
Свободный денежный поток на акцию | -11.64 |
Денежные средства на акцию | 2.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 4.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -1.95 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.26 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.26 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 53.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 67.94%, и общего долга к капитализации, 68.46%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -6.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 53.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 67.94% |
Общий долг к капитализации | 68.46% |
Процентное покрытие | -6.08 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -7.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 24.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.43 |
Чистая прибыль на акцию | -7.41 |
Балансовая стоимость на акцию | 24.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.50 |
Акционерный капитал на акцию | 24.14 |
Процентный долг на акцию | 54.19 |
Капитальные вложения на акцию | -12.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -45.41%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -392.77%, и рост операционной прибыли, -392.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -88.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -84.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.65% |
Рост валовой прибыли | -45.41% |
Рост EBIT | -392.77% |
Рост операционной прибыли | -392.77% |
Рост чистой прибыли | -88.84% |
Рост прибыли на акцию | -84.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -90.98% |
Рост средневзвешенных акций | 2.51% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.15% |
Рост операционного денежного потока | 3.31% |
Рост свободного денежного потока | -19.90% |
10-летний рост выручки на акцию | 1410.51% |
5-летний рост выручки на акцию | 59.08% |
3-летний рост выручки на акцию | 57.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -1384.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -602.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -66.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -48782.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -3320.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -64.92% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1059.94% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 194.94% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -44.55% |
Рост дебиторской задолженности | -19.72% |
Рост товарно-материальных запасов | -41.35% |
Рост активов | 6.13% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -23.94% |
Рост долга | 26.95% |
Рост расходов на НИОКР | 4.35% |
Рост расходов SGA | 2.92% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,660,809,460, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.31, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.10, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 317.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,660,809,460 |
Качество доходов | 0.31 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Исследования и разработки к выручке | 0.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 15.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 317.78% |
Капитальные затраты к выручке | -115.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -490.56% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.95% |
Число Грэма | 63.43 |
Рентабельность материальных активов | -9.26% |
Грэхем Чистый чистый | -57.44 |
Оборотный капитал | 394,100,000 |
Стоимость материальных активов | 3,792,013,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -11,653,965,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 193,128,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 284,944,500 |
Средние запасы | 621,825,000 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 80 |
ROIC | -12.07% |
ROE | -0.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.07, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.53 |
Отношение цены к объему продаж | 1.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | -5.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.70 |
Цена Справедливая стоимость | 0.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -5.20 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1.07 |
Отношение цены к материальной книге | 0.81 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.49 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -41.55 |
EV к операционному денежному потоку | -17.86 |
Доходность прибыли | -37.73% |
Доходность свободного денежного потока | -80.63% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sunrun Inc. (RUN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -1.879 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sunrun Inc.?
Тикерный символ акций Sunrun Inc. - RUN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sunrun Inc. - 2015-08-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.410 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2750813010.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10833.