RXO, Inc.

Символ: RXO

NYSE

19.37

USD

Рыночная цена сегодня

  • -220.7942

    Коэффициент P/E

  • -0.8880

    PEG Ratio

  • 2.28B

    Капитал MRK

  • 0.00%

    Доходность DIV

RXO, Inc. (RXO) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.24%

Маржа операционной прибыли

0.01%

Маржа чистой прибыли

-0.00%

Рентабельность активов

-0.01%

Рентабельность капитала

-0.02%

Рентабельность используемого капитала

0.03%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Industrials
Отрасль: Trucking
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Drew M. Wilkerson
Штатные сотрудники:6051
Город:Charlotte
Адрес:11215 North Community House Road
IPO:2022-10-27
CIK:0001929561

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.237% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.009%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.003%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.006%, демонстрирует способность RXO, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов RXO, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.019% в размере -0.019%. Кроме того, способность RXO, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.030%.

Цены на акции

Цена акций RXO, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $19.37, в то время как ее низкая точка составила $18.83. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка RXO, Inc..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности RXO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 114.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (107.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.04%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности114.24%
Коэффициент быстрой ликвидности107.27%
Коэффициент наличности1.04%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности RXO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.37% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.43% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.57%, и EBT на EBIT, -41.19%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения-0.37%
Эффективная ставка налога21.43%
Чистая прибыль на EBT78.57%
EBT к EBIT-41.19%
EBIT по отношению к выручке0.89%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж107
Операционный цикл68.23
Дни просроченной кредиторской задолженности46
Цикл конвертации денежных средств22
Оборот дебиторской задолженности5.35
Оборот кредиторской задолженности7.86
Оборачиваемость основных средств11.93
Оборачиваемость активов2.13

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.46, и свободный денежный поток на акцию, -0.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.06, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию0.46
Свободный денежный поток на акцию-0.08
Денежные средства на акцию0.06
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку-0.17
Коэффициент покрытия денежного потока0.13
Коэффициент краткосрочного покрытия0.77
Коэффициент покрытия капитальных затрат0.86
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов0.86

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.72показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.62%, и общего долга к капитализации, 41.97%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.12 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности23.40%
Отношение долга к собственному капиталу0.72
Долгосрочный долг к капитализации37.62%
Общий долг к капитализации41.97%
Процентное покрытие2.12
Отношение денежного потока к долгу0.13
Мультипликатор собственного капитала компании3.09

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 33.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.89, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию33.60
Чистая прибыль на акцию0.03
Балансовая стоимость на акцию5.08
Материальная балансовая стоимость на акцию-0.89
Акционерный капитал на акцию5.08
Процентный долг на акцию5.05
Капитальные вложения на акцию-0.55

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,271,419,460, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 22.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -71.91%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия3,271,419,460
Качество доходов22.25
Нематериальные активы к общему объему активов38.25%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-71.91%
Капитальные затраты к выручке-1.63%
Капитальные затраты к амортизации-95.52%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке0.48%
Число Грэма1.98
Рентабельность материальных активов0.35%
Грэхем Чистый чистый-5.72
Оборотный капитал114,000,000
Стоимость материальных активов-104,000,000
Чистая стоимость текущих активов-435,000,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность825,000,000
Средняя кредиторская задолженность461,000,000
Выданные дни продаж69
Дни просроченной кредиторской задолженности51
ROIC-21.16%
ROE0.01%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -270.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 44.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости4.17
Соотношение цены и стоимости книги4.17
Отношение цены к объему продаж0.64
Цена Коэффициент денежного потока44.98
Коэффициент отношения прибыли к росту-0.89
Мультипликатор стоимости предприятия20.57
Цена Справедливая стоимость4.17
Соотношение цены и операционного денежного потока44.98
Отношение цены к свободным денежным потокам-270.61
Отношение цены к материальной книге4.58
Стоимость предприятия к объему продаж0.83
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA24.97
EV к операционному денежному потоку36.76
Доходность прибыли0.15%
Доходность свободного денежного потока0.92%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции RXO, Inc. (RXO) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -220.794 в 2024.

Какой тикерный символ у акций RXO, Inc.?

Тикерный символ акций RXO, Inc. - RXO.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO RXO, Inc. - 2022-10-27.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 19.370 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2276799968.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий -0.888 - это -0.888 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 6051.