Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.161% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.022%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.103%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.082%, демонстрирует способность SAS AB (publ) оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов SAS AB (publ) для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.746% в размере 0.746%. Кроме того, способность SAS AB (publ) использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.039%.
Цены на акции
Цена акций SAS AB (publ) была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.115, в то время как ее низкая точка составила $0.0604. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка SAS AB (publ).
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SAS.ST, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 40.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (39.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
40.86%
Коэффициент быстрой ликвидности
39.17%
Коэффициент наличности
17.94%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SAS.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.61% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -7.45% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 107.45%, и EBT на EBIT, 431.39%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -2.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-9.61%
Эффективная ставка налога
-7.45%
Чистая прибыль на EBT
107.45%
EBT к EBIT
431.39%
EBIT по отношению к выручке
-2.23%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
39
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
58.07
Дни просроченной кредиторской задолженности
148
Цикл конвертации денежных средств
-90
Оборот дебиторской задолженности
6.88
Оборот кредиторской задолженности
2.47
Оборот товарно-материальных запасов
72.44
Оборачиваемость основных средств
1.38
Оборачиваемость активов
0.80
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.56, и свободный денежный поток на акцию, -0.10, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.73, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.56
Свободный денежный поток на акцию
-0.10
Денежные средства на акцию
0.73
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.09
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.17
Коэффициент покрытия денежного потока
0.10
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.27
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.85
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.85
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 78.15% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -5.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 143.47%, и общего долга к капитализации, 124.51%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.23 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
78.15%
Отношение долга к собственному капиталу
-5.08
Долгосрочный долг к капитализации
143.47%
Общий долг к капитализации
124.51%
Процентное покрытие
-0.23
Отношение денежного потока к долгу
0.10
Мультипликатор собственного капитала компании
-6.50
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.78, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
5.79
Чистая прибыль на акцию
-0.78
Балансовая стоимость на акцию
-0.84
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.93
Акционерный капитал на акцию
-0.84
Процентный долг на акцию
6.34
Капитальные вложения на акцию
-0.55
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 32.11%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 140.58%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 21.57%, и рост операционной прибыли, 21.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 19.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
32.11%
Рост валовой прибыли
140.58%
Рост EBIT
21.57%
Рост операционной прибыли
21.57%
Рост чистой прибыли
19.11%
Рост прибыли на акцию
19.59%
Рост разводненной прибыли на акцию
19.59%
Рост операционного денежного потока
36.96%
Рост свободного денежного потока
52.42%
10-летний рост выручки на акцию
-83.32%
5-летний рост выручки на акцию
-78.53%
3-летний рост выручки на акцию
-87.61%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-60.49%
5-летний рост операционного CF на акцию
-87.85%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
102.87%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-632.95%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-181.92%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
96.29%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-109.22%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-119.19%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-103.52%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
19.27%
Рост товарно-материальных запасов
38.87%
Рост активов
-11.58%
Рост балансовой стоимости на акцию
-901.84%
Рост долга
-6.52%
Рост расходов SGA
-0.07%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 36,646,769,886.016, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.44, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -165.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
36,646,769,886.016
Качество доходов
-0.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.07
Нематериальные активы к общему объему активов
1.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-165.10%
Капитальные затраты к выручке
-9.53%
Капитальные затраты к амортизации
-90.25%
Число Грэма
3.85
Рентабельность материальных активов
-10.33%
Грэхем Чистый чистый
-7.28
Оборотный капитал
-15,830,000,000
Стоимость материальных активов
-6,773,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-49,418,000,000
Инвестированный капитал
-7
Средняя дебиторская задолженность
5,018,000,000
Средняя кредиторская задолженность
2,231,500,000
Средние запасы
381,000,000
Выданные дни продаж
47
Дни просроченной кредиторской задолженности
22
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4
ROIC
-7.69%
ROE
0.93%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.02, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.02, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 0.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.02
Соотношение цены и стоимости книги
-0.02
Цена Коэффициент денежного потока
0.05
Мультипликатор стоимости предприятия
-8.70
Цена Справедливая стоимость
-0.02
Соотношение цены и операционного денежного потока
0.05
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.27
Отношение цены к материальной книге
-0.06
Стоимость предприятия к объему продаж
0.87
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
15.14
EV к операционному денежному потоку
15.10
Доходность прибыли
-1634.60%
Доходность свободного денежного потока
-453.02%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
