Star Bulk Carriers Corp.
Символ: SBLK
NASDAQ
26.05
USDРыночная цена сегодня
13.0069
Коэффициент P/E
-0.0517
PEG Ratio
2.95B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
113.41M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SBLK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 125.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (93.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (72.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 125.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 93.07% |
Коэффициент наличности | 72.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SBLK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.30% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.93%, и EBT на EBIT, 73.66%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.84%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.30% |
Эффективная ставка налога | 9.28% |
Чистая прибыль на EBT | 99.93% |
EBT к EBIT | 73.66% |
EBIT по отношению к выручке | 24.84% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1382.06% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 33 |
Операционный цикл | 59.45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Цикл конвертации денежных средств | 39 |
Оборот дебиторской задолженности | 13.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 17.52 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.05 |
Оборачиваемость основных средств | 0.37 |
Оборачиваемость активов | 0.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.81, и свободный денежный поток на акцию, 3.60, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.07, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.91 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.35, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.81 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.60 |
Денежные средства на акцию | 3.07 |
Коэффициент выплат | 0.91 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.35 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.28 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 18.43 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.52% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.74показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.88%, и общего долга к капитализации, 42.50%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.52% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.74 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.88% |
Общий долг к капитализации | 42.50% |
Процентное покрытие | 3.05 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.82 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.64 |
Чистая прибыль на акцию | 1.76 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.86 |
Акционерный капитал на акцию | 16.86 |
Процентный долг на акцию | 13.41 |
Капитальные вложения на акцию | -0.18 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -33.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -59.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -58.19%, и рост операционной прибыли, -58.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -69.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -68.23%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -33.95% |
Рост валовой прибыли | -59.25% |
Рост EBIT | -58.19% |
Рост операционной прибыли | -58.19% |
Рост чистой прибыли | -69.34% |
Рост прибыли на акцию | -68.23% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -68.30% |
Рост средневзвешенных акций | -3.62% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.52% |
Рост дивидендов на акцию | -75.48% |
Рост операционного денежного потока | -57.24% |
Рост свободного денежного потока | -58.21% |
10-летний рост выручки на акцию | -61.23% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.03% |
3-летний рост выручки на акцию | 33.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -65.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 52.45% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 88.45% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 167.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 132.61% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1654.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -82.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -14.52% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.60% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 3112.16% |
Рост дебиторской задолженности | -37.62% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.15% |
Рост активов | -11.81% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -14.71% |
Рост долга | -1.58% |
Рост расходов SGA | 25.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,098,414,570.54, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.90, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,098,414,570.54 |
Качество доходов | 1.90 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.50% |
Капитальные затраты к выручке | -1.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -13.07% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.20% |
Число Грэма | 25.86 |
Рентабельность материальных активов | 5.73% |
Грэхем Чистый чистый | -10.36 |
Оборотный капитал | 90,759,000 |
Стоимость материальных активов | 1,660,070,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -918,063,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 89,397,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 35,728,500 |
Средние запасы | 64,762,000 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 34 |
ROIC | 6.75% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.36 |
Отношение цены к объему продаж | 3.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.18 |
Цена Справедливая стоимость | 1.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.46 |
Отношение цены к материальной книге | 1.26 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.29 |
EV к операционному денежному потоку | 9.41 |
Доходность прибыли | 8.29% |
Доходность свободного денежного потока | 14.86% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.007 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Star Bulk Carriers Corp.?
Тикерный символ акций Star Bulk Carriers Corp. - SBLK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Star Bulk Carriers Corp. - 2007-12-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.050 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2954200250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.052 - это -0.052 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 216.