Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.732% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.205%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.010%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.005%, демонстрирует способность Shelf Drilling, Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Shelf Drilling, Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.033% в размере -0.033%. Кроме того, способность Shelf Drilling, Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.106%.
Цены на акции
Цена акций Shelf Drilling, Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.35, в то время как ее низкая точка составила $2.35. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Shelf Drilling, Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SHLLF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 110.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (105.33%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
110.44%
Коэффициент быстрой ликвидности
105.33%
Коэффициент наличности
31.35%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SHLLF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.25% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 260.54% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, -82.82%, и EBT на EBIT, 6.11%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.25%
Эффективная ставка налога
260.54%
Чистая прибыль на EBT
-82.82%
EBT к EBIT
6.11%
EBIT по отношению к выручке
20.48%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
105
Операционный цикл
91.31
Дни просроченной кредиторской задолженности
170
Цикл конвертации денежных средств
-79
Оборот дебиторской задолженности
4.00
Оборот кредиторской задолженности
2.14
Оборот товарно-материальных запасов
247234187.00
Оборачиваемость основных средств
0.62
Оборачиваемость активов
0.44
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.31, и свободный денежный поток на акцию, -0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.46, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.31
Свободный денежный поток на акцию
-0.21
Денежные средства на акцию
0.46
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.07
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.70
Коэффициент покрытия денежного потока
0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.73
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.59
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.59
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 63.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 78.92%, и общего долга к капитализации, 80.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
63.50%
Отношение долга к собственному капиталу
4.01
Долгосрочный долг к капитализации
78.92%
Общий долг к капитализации
80.06%
Процентное покрытие
1.10
Отношение денежного потока к долгу
0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
6.32
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.77, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.68, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.77
Чистая прибыль на акцию
-0.04
Балансовая стоимость на акцию
1.68
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.03
Акционерный капитал на акцию
1.68
Процентный долг на акцию
7.61
Капитальные вложения на акцию
-0.56
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 35.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.97%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 57.58%, и рост операционной прибыли, 57.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 72.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 77.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
35.54%
Рост валовой прибыли
-58.97%
Рост EBIT
57.58%
Рост операционной прибыли
57.58%
Рост чистой прибыли
72.62%
Рост прибыли на акцию
77.83%
Рост разводненной прибыли на акцию
77.83%
Рост средневзвешенных акций
25.54%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
25.54%
Рост операционного денежного потока
229.21%
Рост свободного денежного потока
89.51%
10-летний рост выручки на акцию
-50.53%
5-летний рост выручки на акцию
-24.48%
3-летний рост выручки на акцию
11.01%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-83.98%
5-летний рост операционного CF на акцию
-15.04%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-17.13%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-101.40%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
97.15%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
98.02%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-72.48%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-21.03%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
29.34%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
2.25%
Рост балансовой стоимости на акцию
11.93%
Рост долга
-8.07%
Рост расходов SGA
16.59%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,817,952,415, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -8.26, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,817,952,415
Качество доходов
-8.26
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.07
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-170.70%
Капитальные затраты к выручке
-11.81%
Капитальные затраты к амортизации
-74.03%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.25%
Число Грэма
1.23
Рентабельность материальных активов
-0.38%
Грэхем Чистый чистый
-7.19
Оборотный капитал
32,603,072
Стоимость материальных активов
401,107,521
Чистая стоимость текущих активов
-1,346,496,912
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
204,810,300.5
Средняя кредиторская задолженность
114,822,523.5
Средние запасы
36,640,302.5
Выданные дни продаж
89
Дни просроченной кредиторской задолженности
62
ROIC
-16.00%
ROE
-0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.14
Соотношение цены и стоимости книги
1.14
Отношение цены к объему продаж
0.41
Цена Коэффициент денежного потока
5.76
Коэффициент отношения прибыли к росту
-2.30
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.02
Цена Справедливая стоимость
1.14
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.76
Отношение цены к свободным денежным потокам
-8.21
Отношение цены к материальной книге
1.76
Стоимость предприятия к объему продаж
1.93
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
5.30
EV к операционному денежному потоку
27.90
Доходность прибыли
-1.35%
Доходность свободного денежного потока
-7.91%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
