Проще говоря, SJM Holdings Limited - это акции 1775.453 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.867% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.147%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.174%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.065%, демонстрирует способность SJM Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов SJM Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.219% в размере -0.219%. Кроме того, способность SJM Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.061%.
Цены на акции
Цена акций SJM Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.49, в то время как ее низкая точка составила $1.42. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка SJM Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SJMHY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 84.05% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (77.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (59.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
84.05%
Коэффициент быстрой ликвидности
77.84%
Коэффициент наличности
59.27%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SJMHY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -136.70% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 175.32%, и EBT на EBIT, -67.52%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-9.91%
Эффективная ставка налога
-136.70%
Чистая прибыль на EBT
175.32%
EBT к EBIT
-67.52%
EBIT по отношению к выручке
14.67%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 3519.85% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
78
Дни просроченных запасов
22
Операционный цикл
32.21
Дни просроченной кредиторской задолженности
51
Цикл конвертации денежных средств
-19
Оборот дебиторской задолженности
35.20
Оборот кредиторской задолженности
7.09
Оборот товарно-материальных запасов
16.71
Оборачиваемость основных средств
0.45
Оборачиваемость активов
0.37
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.16, и свободный денежный поток на акцию, -0.44, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.50, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.16
Свободный денежный поток на акцию
-0.44
Денежные средства на акцию
0.50
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.06
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.67
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.15
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.60
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.60
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 58.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 67.77%, и общего долга к капитализации, 68.53%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
58.51%
Отношение долга к собственному капиталу
2.18
Долгосрочный долг к капитализации
67.77%
Общий долг к капитализации
68.53%
Процентное покрытие
1.41
Отношение денежного потока к долгу
-0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
3.72
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.85, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.28, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.85
Чистая прибыль на акцию
-0.28
Балансовая стоимость на акцию
1.88
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.26
Акционерный капитал на акцию
1.88
Процентный долг на акцию
4.37
Капитальные вложения на акцию
-0.24
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 228.58%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 196.57%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 97.01%, и рост операционной прибыли, 97.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 74.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 77.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
228.58%
Рост валовой прибыли
196.57%
Рост EBIT
97.01%
Рост операционной прибыли
97.01%
Рост чистой прибыли
74.23%
Рост прибыли на акцию
77.24%
Рост разводненной прибыли на акцию
77.24%
Рост средневзвешенных акций
11.63%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
11.63%
Рост операционного денежного потока
150.50%
Рост свободного денежного потока
108.34%
10-летний рост выручки на акцию
-94.95%
5-летний рост выручки на акцию
-83.96%
3-летний рост выручки на акцию
170.38%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-95.36%
5-летний рост операционного CF на акцию
-88.79%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
124.21%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-105.44%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-114.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
43.40%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-88.10%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-89.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-53.60%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
1.50%
Рост товарно-материальных запасов
0.82%
Рост активов
-5.52%
Рост балансовой стоимости на акцию
-25.19%
Рост долга
-8.54%
Рост расходов SGA
2240.22%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 88,637,703,853.455, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.62%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
88,637,703,853.455
Качество доходов
-1.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.67
Нематериальные активы к общему объему активов
4.62%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-79.27%
Капитальные затраты к выручке
-12.85%
Капитальные затраты к амортизации
-91.77%
Число Грэма
3.46
Рентабельность материальных активов
-4.24%
Грэхем Чистый чистый
-4.53
Оборотный капитал
-841,700,000
Стоимость материальных активов
11,213,400,000
Чистая стоимость текущих активов
-31,795,400,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
523,100,000
Средняя кредиторская задолженность
217,600,000
Средние запасы
147,300,000
Выданные дни продаж
15
Дни просроченной кредиторской задолженности
51
Дни товарно-материальных запасов в наличии
22
ROIC
-0.38%
ROE
-0.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, -73.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
6.35
Соотношение цены и стоимости книги
6.35
Отношение цены к объему продаж
1.14
Цена Коэффициент денежного потока
-73.30
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.46
Цена Справедливая стоимость
6.35
Соотношение цены и операционного денежного потока
-73.30
Отношение цены к свободным денежным потокам
-6.87
Отношение цены к материальной книге
4.65
Стоимость предприятия к объему продаж
6.75
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
52.73
EV к операционному денежному потоку
41.62
Доходность прибыли
-3.24%
Доходность свободного денежного потока
0.71%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
