Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.289% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.017%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.023%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.029%, демонстрирует способность Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.107% в размере -0.107%. Кроме того, способность Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.033%.
Цены на акции
Цена акций Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.3, в то время как ее низкая точка составила $3.19. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Sportsman's Warehouse Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SPWH, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 120.78% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
120.78%
Коэффициент быстрой ликвидности
1.67%
Коэффициент наличности
1.00%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SPWH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.97% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 24.10% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 75.90%, и EBT на EBIT, 170.37%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.74%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.97%
Эффективная ставка налога
24.10%
Чистая прибыль на EBT
75.90%
EBT к EBIT
170.37%
EBIT по отношению к выручке
-1.74%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2
Дни просроченных запасов
141
Операционный цикл
142.07
Дни просроченной кредиторской задолженности
22
Цикл конвертации денежных средств
120
Оборот дебиторской задолженности
607.83
Оборот кредиторской задолженности
16.31
Оборот товарно-материальных запасов
2.58
Оборачиваемость основных средств
2.56
Оборачиваемость активов
1.29
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.40, и свободный денежный поток на акцию, -0.74, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.08, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.40
Свободный денежный поток на акцию
-0.74
Денежные средства на акцию
0.08
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.53
Коэффициент покрытия денежного потока
0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.28
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.65
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.65
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.88показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.71%, и общего долга к капитализации, 65.22%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
49.56%
Отношение долга к собственному капиталу
1.88
Долгосрочный долг к капитализации
53.71%
Общий долг к капитализации
65.22%
Процентное покрытие
-1.74
Отношение денежного потока к долгу
0.11
Мультипликатор собственного капитала компании
3.78
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 34.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.77, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
34.36
Чистая прибыль на акцию
-0.77
Балансовая стоимость на акцию
7.06
Материальная балансовая стоимость на акцию
7.01
Акционерный капитал на акцию
7.06
Процентный долг на акцию
13.58
Капитальные вложения на акцию
-2.13
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.69%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -143.64%, и рост операционной прибыли, -143.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -171.57%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -177.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-7.97%
Рост валовой прибыли
-16.69%
Рост EBIT
-143.64%
Рост операционной прибыли
-143.64%
Рост чистой прибыли
-171.57%
Рост прибыли на акцию
-177.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-177.00%
Рост средневзвешенных акций
-7.41%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-7.93%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
11.69%
Рост свободного денежного потока
-65.27%
10-летний рост выручки на акцию
120.48%
5-летний рост выручки на акцию
73.49%
3-летний рост выручки на акцию
3.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
169148.82%
5-летний рост операционного CF на акцию
85.81%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-74.59%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-246.78%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-239.64%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-136.84%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
340.53%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
284.68%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
50.08%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
3.21%
Рост товарно-материальных запасов
-11.13%
Рост активов
3.17%
Рост балансовой стоимости на акцию
-2.52%
Рост долга
22.44%
Рост расходов SGA
1.63%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 631,665,300, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.80, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -152.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
631,665,300
Качество доходов
-1.80
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.25
Нематериальные активы к общему объему активов
0.18%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-152.86%
Капитальные затраты к выручке
-6.20%
Капитальные затраты к амортизации
-142.40%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.33%
Число Грэма
11.08
Рентабельность материальных активов
-2.90%
Грэхем Чистый чистый
-14.79
Оборотный капитал
65,399,000
Стоимость материальных активов
262,733,000
Чистая стоимость текущих активов
-356,353,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
2,086,000
Средняя кредиторская задолженность
59,035,000
Средние запасы
376,919,000
Выданные дни продаж
1
Дни просроченной кредиторской задолженности
21
Дни товарно-материальных запасов в наличии
135
ROIC
-1.86%
ROE
-0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.38, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.46
Соотношение цены и стоимости книги
0.46
Отношение цены к объему продаж
0.09
Цена Коэффициент денежного потока
2.31
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-22.42
Цена Справедливая стоимость
0.46
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.31
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.38
Отношение цены к материальной книге
0.52
Стоимость предприятия к объему продаж
0.49
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
16.87
EV к операционному денежному потоку
12.09
Доходность прибыли
-20.90%
Доходность свободного денежного потока
-19.92%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
