Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.032% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.677%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -2.958%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.211%, демонстрирует способность Surf Air Mobility Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Surf Air Mobility Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 7.980% в размере 7.980%. Кроме того, способность Surf Air Mobility Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 4.779%.
Цены на акции
Цена акций Surf Air Mobility Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.48, в то время как ее низкая точка составила $0.401. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Surf Air Mobility Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SRFM, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 12.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (4.77%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
12.66%
Коэффициент быстрой ликвидности
4.77%
Коэффициент наличности
1.23%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SRFM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -300.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.20% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.53%, и EBT на EBIT, 178.95%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -167.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-300.18%
Эффективная ставка налога
1.20%
Чистая прибыль на EBT
98.53%
EBT к EBIT
178.95%
EBIT по отношению к выручке
-167.75%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
5
Операционный цикл
21.84
Дни просроченной кредиторской задолженности
80
Цикл конвертации денежных средств
-59
Оборот дебиторской задолженности
16.71
Оборот кредиторской задолженности
4.54
Оборачиваемость основных средств
1.38
Оборачиваемость активов
0.75
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.85, и свободный денежный поток на акцию, -0.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.85
Свободный денежный поток на акцию
-0.95
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.78
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.12
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.95
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.41
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-8.28
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-8.28
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 61.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.88показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -40.38%, и общего долга к капитализации, -711.28%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -36.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
61.21%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.88
Долгосрочный долг к капитализации
-40.38%
Общий долг к капитализации
-711.28%
Процентное покрытие
-36.14
Отношение денежного потока к долгу
-0.95
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.43
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.29, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -1.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.39, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.79
Чистая прибыль на акцию
-3.29
Балансовая стоимость на акцию
-1.02
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.39
Акционерный капитал на акцию
-1.02
Процентный долг на акцию
0.93
Капитальные вложения на акцию
-0.10
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -39.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -183.55%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -23.53%, и рост операционной прибыли, -23.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -114.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -95.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-39.86%
Рост валовой прибыли
-183.55%
Рост EBIT
-23.53%
Рост операционной прибыли
-23.53%
Рост чистой прибыли
-114.00%
Рост прибыли на акцию
-95.83%
Рост разводненной прибыли на акцию
-95.83%
Рост средневзвешенных акций
8.97%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.97%
Рост операционного денежного потока
-129.59%
Рост свободного денежного потока
-154.63%
10-летний рост выручки на акцию
640.31%
5-летний рост выручки на акцию
640.31%
3-летний рост выручки на акцию
640.31%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-576.41%
5-летний рост операционного CF на акцию
-576.41%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-576.41%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-881.59%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-881.59%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-881.59%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
49.76%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
49.76%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
49.76%
Рост дебиторской задолженности
2983.85%
Рост активов
710.32%
Рост балансовой стоимости на акцию
67.98%
Рост долга
146.58%
Рост расходов на НИОКР
255.86%
Рост расходов SGA
16.05%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 190,891,177.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.26, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 1.66, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 34.46%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.67%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 12.08%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
190,891,177.35
Качество доходов
0.26
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.66
Исследования и разработки к выручке
34.46%
Нематериальные активы к общему объему активов
25.67%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
12.08%
Капитальные затраты к выручке
-12.86%
Капитальные затраты к амортизации
-206.75%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
79.75%
Число Грэма
8.68
Рентабельность материальных активов
-303.88%
Грэхем Чистый чистый
-2.40
Оборотный капитал
-122,378,000
Стоимость материальных активов
-105,977,000
Чистая стоимость текущих активов
-170,738,000
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
2,563,000
Средняя кредиторская задолженность
15,872,500
Выданные дни продаж
30
Дни просроченной кредиторской задолженности
105
ROIC
1412.87%
ROE
3.24%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.44, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.45, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.44
Соотношение цены и стоимости книги
-0.44
Отношение цены к объему продаж
0.45
Цена Коэффициент денежного потока
-0.53
Мультипликатор стоимости предприятия
0.26
Цена Справедливая стоимость
-0.44
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.51
Отношение цены к материальной книге
-1.52
Стоимость предприятия к объему продаж
3.15
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.44
EV к операционному денежному потоку
-2.97
Доходность прибыли
-212.39%
Доходность свободного денежного потока
-61.13%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
