Simpson Manufacturing Co., Inc.
Символ: SSD
NYSE
177.13
USDРыночная цена сегодня
21.9872
Коэффициент P/E
3.1759
PEG Ratio
7.52B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SSD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 377.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (202.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (104.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 377.01% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 202.17% |
Коэффициент наличности | 104.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SSD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.71% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.37% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.63%, и EBT на EBIT, 100.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.60%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.71% |
Эффективная ставка налога | 25.37% |
Чистая прибыль на EBT | 74.63% |
EBT к EBIT | 100.51% |
EBIT по отношению к выручке | 20.60% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.77 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 643.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 202 |
Дни просроченных запасов | 173 |
Операционный цикл | 229.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Цикл конвертации денежных средств | 197 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.11 |
Оборачиваемость основных средств | 4.39 |
Оборачиваемость активов | 0.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.45, и свободный денежный поток на акцию, 7.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.71, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.45 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.87 |
Денежные средства на акцию | 8.71 |
Коэффициент выплат | 0.10 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.93 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 19.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.05 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 17.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.28показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.81%, и общего долга к капитализации, 21.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 79.57 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 17.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.28 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.81% |
Общий долг к капитализации | 21.62% |
Процентное покрытие | 79.57 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.93 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 51.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 39.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 19.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 51.97 |
Чистая прибыль на акцию | 8.31 |
Балансовая стоимость на акцию | 39.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 19.06 |
Акционерный капитал на акцию | 39.43 |
Процентный долг на акцию | 11.89 |
Капитальные вложения на акцию | -2.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 3.50%, и рост операционной прибыли, 3.50%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 6.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.62% |
Рост валовой прибыли | 10.89% |
Рост EBIT | 3.50% |
Рост операционной прибыли | 3.50% |
Рост чистой прибыли | 5.99% |
Рост прибыли на акцию | 6.81% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 6.44% |
Рост средневзвешенных акций | -0.76% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.49% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -100.00% |
Рост свободного денежного потока | -100.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 257.00% |
5-летний рост выручки на акцию | 122.62% |
3-летний рост выручки на акцию | 79.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -100.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -100.00% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -100.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 691.05% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 196.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 94.23% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост расходов на НИОКР | 34.84% |
Рост расходов SGA | 18.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,555,299,040, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.21, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.12, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.16%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 32.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,555,299,040 |
Качество доходов | 1.21 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.12 |
Исследования и разработки к выручке | 4.16% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 32.09% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.80% |
Капитальные затраты к выручке | -4.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -118.90% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.08% |
Число Грэма | 85.87 |
Рентабельность материальных активов | 19.27% |
Грэхем Чистый чистый | -2.50 |
Оборотный капитал | 951,184,000 |
Стоимость материальных активов | 811,857,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 287,463,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 276,549,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 102,682,500 |
Средние запасы | 554,188,000 |
Выданные дни продаж | 47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 172 |
ROIC | 16.37% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.55, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.35 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.35 |
Отношение цены к объему продаж | 3.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.18 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.73 |
Цена Справедливая стоимость | 4.35 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.55 |
Отношение цены к материальной книге | 5.02 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.43 |
EV к операционному денежному потоку | 20.03 |
Доходность прибыли | 4.20% |
Доходность свободного денежного потока | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.987 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Тикерный символ акций Simpson Manufacturing Co., Inc. - SSD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Simpson Manufacturing Co., Inc. - 1994-05-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 177.130 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7517609756.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.176 - это 3.176 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5497.