Stanley Electric Co., Ltd.
Символ: STAEY
PNK
9.665
USDРыночная цена сегодня
8.9264
Коэффициент P/E
0.0027
PEG Ratio
3.17B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Stanley Electric Co., Ltd. (STAEY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STAEY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 367.02% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (280.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (199.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 367.02% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 280.10% |
Коэффициент наличности | 199.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STAEY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.11% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.70% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 61.60%, и EBT на EBIT, 120.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.11% |
Эффективная ставка налога | 22.70% |
Чистая прибыль на EBT | 61.60% |
EBT к EBIT | 120.05% |
EBIT по отношению к выручке | 7.59% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 629.50% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 280 |
Дни просроченных запасов | 52 |
Операционный цикл | 110.01 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 72 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.30 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.60 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.02 |
Оборачиваемость основных средств | 2.48 |
Оборачиваемость активов | 0.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 345.33, и свободный денежный поток на акцию, 345.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1235.94, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 345.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 345.33 |
Денежные средства на акцию | 1235.94 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.89 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.83 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.53%, и общего долга к капитализации, 2.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 203.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.53% |
Общий долг к капитализации | 2.65% |
Процентное покрытие | 203.60 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.89 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.35 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2895.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 162.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3216.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3558.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2895.44 |
Чистая прибыль на акцию | 162.41 |
Балансовая стоимость на акцию | 3216.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3558.28 |
Акционерный капитал на акцию | 3216.62 |
Процентный долг на акцию | 88.59 |
Капитальные вложения на акцию | -166.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.66%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 25.89%, и рост операционной прибыли, 25.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 23.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 21.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.44% |
Рост валовой прибыли | 14.66% |
Рост EBIT | 25.89% |
Рост операционной прибыли | 25.89% |
Рост чистой прибыли | 23.55% |
Рост прибыли на акцию | 21.35% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 21.39% |
Рост средневзвешенных акций | 1.81% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.79% |
Рост дивидендов на акцию | -2.13% |
Рост операционного денежного потока | 106.81% |
Рост свободного денежного потока | 401.57% |
10-летний рост выручки на акцию | 72.96% |
5-летний рост выручки на акцию | 0.09% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 138.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -6.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 20.09% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -25.61% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 42.16% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 110.82% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 40.34% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 32.15% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 80.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 25.33% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -2.43% |
Рост дебиторской задолженности | 2.63% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.25% |
Рост активов | 7.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.64% |
Рост долга | 12.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 53,681,980,224.64, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.47, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.34%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 53,681,980,224.64 |
Качество доходов | 2.47 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -41.34% |
Капитальные затраты к выручке | -5.74% |
Капитальные затраты к амортизации | -73.15% |
Число Грэма | 3428.41 |
Рентабельность материальных активов | 3.79% |
Грэхем Чистый чистый | 1003.88 |
Оборотный капитал | 260,902,000,000 |
Стоимость материальных активов | 580,541,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 239,712,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 72,430,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 39,238,500,000 |
Средние запасы | 50,873,500,000 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 52 |
ROIC | 5.14% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.45, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.45, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.26, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.45 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.45 |
Отношение цены к объему продаж | 1.00 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.73 |
Цена Справедливая стоимость | 0.45 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.26 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.51 |
Отношение цены к материальной книге | 0.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.11 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.74 |
EV к операционному денежному потоку | 0.82 |
Доходность прибыли | 11.32% |
Доходность свободного денежного потока | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Stanley Electric Co., Ltd. (STAEY) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.926 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Stanley Electric Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Stanley Electric Co., Ltd. - STAEY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Stanley Electric Co., Ltd. - 2022-09-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.665 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3170690312.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.003 - это 0.003 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 16964.