STAG Industrial, Inc.
Символ: STAG
NYSE
37.01
USDРыночная цена сегодня
35.9669
Коэффициент P/E
-0.0747
PEG Ratio
6.73B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
STAG Industrial, Inc. (STAG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
0.59%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STAG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 218.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (192.82%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 218.49% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 192.82% |
Коэффициент наличности | 12.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STAG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.80%, и EBT на EBIT, 43.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 58.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.50% |
Эффективная ставка налога | 6.81% |
Чистая прибыль на EBT | 97.80% |
EBT к EBIT | 43.27% |
EBIT по отношению к выручке | 58.93% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 193 |
Дни просроченных запасов | -74 |
Операционный цикл | -8.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 103 |
Цикл конвертации денежных средств | -111 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.55 |
Оборот товарно-материальных запасов | -4.96 |
Оборачиваемость основных средств | 24.82 |
Оборачиваемость активов | 0.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.26, и свободный денежный поток на акцию, 1.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.39, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.51 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.57, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.26 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.67 |
Денежные средства на акцию | 0.39 |
Коэффициент выплат | 1.51 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.57 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.79показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.78%, и общего долга к капитализации, 44.21%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.79 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.78% |
Общий долг к капитализации | 44.21% |
Процентное покрытие | 3.99 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.73, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.93 |
Чистая прибыль на акцию | 1.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.73 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.68 |
Акционерный капитал на акцию | 18.73 |
Процентный долг на акцию | 15.27 |
Капитальные вложения на акцию | -0.70 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.17%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -45.19%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 15.69%, и рост операционной прибыли, 15.69%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 85.04%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 84.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.17% |
Рост валовой прибыли | -45.19% |
Рост EBIT | 15.69% |
Рост операционной прибыли | 15.69% |
Рост чистой прибыли | 85.04% |
Рост прибыли на акцию | 84.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 84.48% |
Рост средневзвешенных акций | 0.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.90% |
Рост дивидендов на акцию | -0.54% |
Рост операционного денежного потока | 0.81% |
Рост свободного денежного потока | -21.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 24.27% |
5-летний рост выручки на акцию | 15.71% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 11.18% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 13.46% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 9.85% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 720.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 19.07% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 12.25% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 31.54% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -17.06% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -3.37% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -1.51% |
Рост дебиторской задолженности | 11.05% |
Рост товарно-материальных запасов | 23.82% |
Рост активов | 1.59% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.11% |
Рост долга | 6.06% |
Рост расходов SGA | 1.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,741,139,460, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.03, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.93%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -32.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,741,139,460 |
Качество доходов | 2.03 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.93% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -32.30% |
Капитальные затраты к выручке | -17.85% |
Капитальные затраты к амортизации | -45.37% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.62% |
Число Грэма | 21.23 |
Рентабельность материальных активов | 3.30% |
Грэхем Чистый чистый | -14.95 |
Оборотный капитал | -277,281,000 |
Стоимость материальных активов | 3,010,089,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,607,050,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 121,891,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 90,261,500 |
Средние запасы | -58,301,500 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -44 |
ROIC | 3.87% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.99, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.80, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.93 |
Отношение цены к объему продаж | 8.99 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.80 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.14 |
Цена Справедливая стоимость | 1.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.80 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.39 |
Отношение цены к материальной книге | 2.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.76 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.88 |
EV к операционному денежному потоку | 24.91 |
Доходность прибыли | 2.73% |
Доходность свободного денежного потока | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции STAG Industrial, Inc. (STAG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 35.967 в 2024.
Какой тикерный символ у акций STAG Industrial, Inc.?
Тикерный символ акций STAG Industrial, Inc. - STAG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO STAG Industrial, Inc. - 2011-04-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 37.010 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6727788830.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.075 - это -0.075 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 95.