Stalprofil S.A.
Символ: STF.WA
WSE
9.2
PLNРыночная цена сегодня
15.0495
Коэффициент P/E
0.0510
PEG Ratio
161.00M
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Stalprofil S.A. (STF-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.07%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STF.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 190.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (118.43%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 190.36% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 118.43% |
Коэффициент наличности | 15.35% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STF.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 39.92% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 43.87%, и EBT на EBIT, 71.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.03%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.45% |
Эффективная ставка налога | 39.92% |
Чистая прибыль на EBT | 43.87% |
EBT к EBIT | 71.62% |
EBIT по отношению к выручке | 2.03% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 118 |
Дни просроченных запасов | 59 |
Операционный цикл | 124.06 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 51 |
Цикл конвертации денежных средств | 73 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.23 |
Оборачиваемость основных средств | 5.83 |
Оборачиваемость активов | 1.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.38, и свободный денежный поток на акцию, 2.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.38 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.30 |
Денежные средства на акцию | 6.34 |
Коэффициент выплат | 1.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.58 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.11 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.55 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.22%, и общего долга к капитализации, 21.39%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.22% |
Общий долг к капитализации | 21.39% |
Процентное покрытие | 2.70 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.58 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.03 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 126.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 126.60 |
Чистая прибыль на акцию | 4.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 32.59 |
Акционерный капитал на акцию | 28.07 |
Процентный долг на акцию | 12.07 |
Капитальные вложения на акцию | -1.49 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 34.42%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.14%, и рост операционной прибыли, -26.14%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -32.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -32.02%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 34.42% |
Рост валовой прибыли | -8.52% |
Рост EBIT | -26.14% |
Рост операционной прибыли | -26.14% |
Рост чистой прибыли | -32.07% |
Рост прибыли на акцию | -32.02% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -32.02% |
Рост дивидендов на акцию | 417.43% |
Рост операционного денежного потока | 4.77% |
Рост свободного денежного потока | -101.17% |
10-летний рост выручки на акцию | 138.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 98.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 55.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -5.10% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 291.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -61.24% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 389.01% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 278.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 372.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 85.35% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 86.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 63.45% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 225.26% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 748.12% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 294.68% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.37% |
Рост активов | -6.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.34% |
Рост долга | 6.83% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 15.30% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 349,895,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.24, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.53%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -100.60%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 349,895,000 |
Качество доходов | 0.24 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.53% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -100.60% |
Капитальные затраты к выручке | -1.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -161.67% |
Число Грэма | 53.30 |
Рентабельность материальных активов | 7.12% |
Грэхем Чистый чистый | -16.93 |
Оборотный капитал | 317,543,000 |
Стоимость материальных активов | 570,260,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 257,903,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 169,988,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 236,047,500 |
Средние запасы | 449,030,000 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 78 |
ROIC | 12.37% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.10, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.33 |
Отношение цены к объему продаж | 0.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.10 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.50 |
Цена Справедливая стоимость | 0.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.10 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.99 |
Отношение цены к материальной книге | 0.36 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 2.55 |
EV к операционному денежному потоку | 13.50 |
Доходность прибыли | 44.99% |
Доходность свободного денежного потока | -0.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Stalprofil S.A. (STF.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.050 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Stalprofil S.A.?
Тикерный символ акций Stalprofil S.A. - STF.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Stalprofil S.A. - 2000-04-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.200 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 161000000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.051 - это 0.051 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 544.