State Street Corporation
Символ: STT
NYSE
76.26
USDРыночная цена сегодня
12.3950
Коэффициент P/E
1.1230
PEG Ratio
22.97B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
State Street Corporation (STT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.97%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности STT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 268.96% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (275.80%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (245.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 268.96% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 275.80% |
Коэффициент наличности | 245.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности STT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.47%, и EBT на EBIT, 58.75%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.77%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.73% |
Эффективная ставка налога | 16.53% |
Чистая прибыль на EBT | 83.47% |
EBT к EBIT | 58.75% |
EBIT по отношению к выручке | 26.77% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 267.03% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 276 |
Дни просроченных запасов | -6232 |
Операционный цикл | -6095.16 |
Цикл конвертации денежных средств | -6095 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.67 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.06 |
Оборачиваемость основных средств | 5.71 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.97, и свободный денежный поток на акцию, 6.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 461.77, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.11 |
Денежные средства на акцию | 461.77 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.08 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.48 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.70%, и общего долга к капитализации, 58.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.70% |
Общий долг к капитализации | 58.79% |
Процентное покрытие | 0.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.08 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 13.83 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 37.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 73.83, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 46.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 37.06 |
Чистая прибыль на акцию | 6.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 73.83 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 46.13 |
Акционерный капитал на акцию | 73.83 |
Процентный долг на акцию | 86.62 |
Капитальные вложения на акцию | -2.53 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.00%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -51.31%, и рост операционной прибыли, -51.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -29.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -22.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.67% |
Рост валовой прибыли | -2.00% |
Рост EBIT | -51.31% |
Рост операционной прибыли | -51.31% |
Рост чистой прибыли | -29.92% |
Рост прибыли на акцию | -22.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -22.39% |
Рост средневзвешенных акций | -11.74% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -11.76% |
Рост дивидендов на акцию | 13.07% |
Рост операционного денежного потока | -94.23% |
Рост свободного денежного потока | -101.12% |
10-летний рост выручки на акцию | 67.31% |
5-летний рост выручки на акцию | 15.05% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.73% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 148.39% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -92.39% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -78.61% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 26.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -13.68% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.06% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 61.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 10.79% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -0.56% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 176.31% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 35.19% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 19.45% |
Рост дебиторской задолженности | 67.30% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.76% |
Рост активов | -1.39% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.04% |
Рост долга | 25.78% |
Рост расходов SGA | 6.23% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -45,301,775,980, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.00%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -118.26%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -45,301,775,980 |
Качество доходов | 0.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.38 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.00% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -118.26% |
Капитальные затраты к выручке | -6.83% |
Капитальные затраты к амортизации | -92.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.84% |
Число Грэма | 100.09 |
Рентабельность материальных активов | 0.67% |
Грэхем Чистый чистый | -713.33 |
Оборотный капитал | 49,719,000,000 |
Стоимость материальных активов | 14,868,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -221,080,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,589,500,000 |
Средние запасы | -131,760,500,000 |
Выданные дни продаж | 176 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -111890 |
ROIC | 4.29% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.62, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.50, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.94 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.94 |
Отношение цены к объему продаж | 1.62 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.50 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 35.08 |
Цена Справедливая стоимость | 0.94 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.50 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.46 |
Отношение цены к материальной книге | 1.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -3.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -19.56 |
EV к операционному денежному потоку | -65.65 |
Доходность прибыли | 7.79% |
Доходность свободного денежного потока | -0.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции State Street Corporation (STT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.395 в 2024.
Какой тикерный символ у акций State Street Corporation?
Тикерный символ акций State Street Corporation - STT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO State Street Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 76.260 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 22974011340.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.123 - это 1.123 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 45871.