Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.235% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.538%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.246%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.921%, демонстрирует способность T-Bull S.A. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов T-Bull S.A. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.901% в размере -0.901%. Кроме того, способность T-Bull S.A. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.473%.
Цены на акции
Цена акций T-Bull S.A. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.99, в то время как ее низкая точка составила $4.99. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка T-Bull S.A..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TBL.WA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 125.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (102.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (40.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
125.44%
Коэффициент быстрой ликвидности
102.00%
Коэффициент наличности
40.07%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TBL.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -126.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.24% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 98.71%, и EBT на EBIT, 234.48%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -53.83%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-126.22%
Эффективная ставка налога
1.24%
Чистая прибыль на EBT
98.71%
EBT к EBIT
234.48%
EBIT по отношению к выручке
-53.83%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
102
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
61.79
Дни просроченной кредиторской задолженности
8
Цикл конвертации денежных средств
54
Оборот дебиторской задолженности
6.07
Оборот кредиторской задолженности
44.69
Оборот товарно-материальных запасов
216.94
Оборачиваемость основных средств
22.59
Оборачиваемость активов
0.74
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.11, и свободный денежный поток на акцию, -2.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.32, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.11
Свободный денежный поток на акцию
-2.09
Денежные средства на акцию
0.32
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
19.19
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.55
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.55
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.05
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -113.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
2.48%
Отношение долга к собственному капиталу
0.03
Общий долг к капитализации
2.86%
Процентное покрытие
-113.99
Отношение денежного потока к долгу
-0.55
Мультипликатор собственного капитала компании
1.19
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -6.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 9.41, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.87
Чистая прибыль на акцию
-6.89
Балансовая стоимость на акцию
9.41
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.21
Акционерный капитал на акцию
9.41
Процентный долг на акцию
0.52
Капитальные вложения на акцию
-2.41
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -9.06%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -941.86%, и рост операционной прибыли, -941.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -3873.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -3927.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-9.62%
Рост валовой прибыли
-9.06%
Рост EBIT
-941.86%
Рост операционной прибыли
-941.86%
Рост чистой прибыли
-3873.56%
Рост прибыли на акцию
-3927.78%
Рост разводненной прибыли на акцию
-3927.78%
Рост средневзвешенных акций
0.21%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.21%
Рост операционного денежного потока
-172.24%
Рост свободного денежного потока
-153.49%
10-летний рост выручки на акцию
93.04%
5-летний рост выручки на акцию
-6.36%
3-летний рост выручки на акцию
21.04%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-115.74%
5-летний рост операционного CF на акцию
-107.52%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-105.19%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-642.93%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-251.41%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-479.64%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
264.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-18.50%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-34.49%
Рост дебиторской задолженности
25.58%
Рост товарно-материальных запасов
-105388.49%
Рост активов
-46.03%
Рост балансовой стоимости на акцию
-35.68%
Рост долга
-35.03%
Рост расходов на НИОКР
74.11%
Рост расходов SGA
49.88%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,271,993.1, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.08, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.26, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 57.57%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 59.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 465.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
8,271,993.1
Качество доходов
0.08
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.26
Исследования и разработки к выручке
57.57%
Нематериальные активы к общему объему активов
59.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
465.52%
Капитальные затраты к выручке
-35.10%
Капитальные затраты к амортизации
-77.55%
Число Грэма
38.19
Рентабельность материальных активов
-170.84%
Грэхем Чистый чистый
-0.10
Оборотный капитал
1,710,564
Стоимость материальных активов
3,811,496
Чистая стоимость текущих активов
1,599,556
Средняя дебиторская задолженность
1,554,020.5
Средняя кредиторская задолженность
260,265.5
Средние запасы
-1,289,274.32
Выданные дни продаж
77
Дни просроченной кредиторской задолженности
17
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-102
ROIC
-12.75%
ROE
-0.73%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, -44.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.72
Соотношение цены и стоимости книги
0.72
Отношение цены к объему продаж
0.82
Цена Коэффициент денежного потока
-44.85
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.26
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.46
Цена Справедливая стоимость
0.72
Соотношение цены и операционного денежного потока
-44.85
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.34
Отношение цены к материальной книге
0.77
Стоимость предприятия к объему продаж
1.01
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
3.73
EV к операционному денежному потоку
-13.45
Доходность прибыли
-95.43%
Доходность свободного денежного потока
-40.55%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
