The Toronto-Dominion Bank
Символ: TD
NYSE
56.13
USDРыночная цена сегодня
11.3446
Коэффициент P/E
0.3664
PEG Ratio
99.47B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
The Toronto-Dominion Bank (TD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.34%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 45.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (19.29%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 45.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 19.29% |
Коэффициент наличности | 7.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.92%, и EBT на EBIT, 60.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.49% |
Эффективная ставка налога | 20.16% |
Чистая прибыль на EBT | 84.92% |
EBT к EBIT | 60.40% |
EBIT по отношению к выручке | 33.92% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 19 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.24 |
Оборачиваемость основных средств | 7.26 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -37.64, и свободный денежный поток на акцию, -38.72, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 87.49, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.54 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.97, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -37.64 |
Свободный денежный поток на акцию | -38.72 |
Денежные средства на акцию | 87.49 |
Коэффициент выплат | 0.54 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.97 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.03 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.36 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -34.98 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -8.00 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.62% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.97показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 24.27%, и общего долга к капитализации, 66.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.62% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.97 |
Долгосрочный долг к капитализации | 24.27% |
Общий долг к капитализации | 66.38% |
Процентное покрытие | 0.58 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 17.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 29.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 61.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 49.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 29.04 |
Чистая прибыль на акцию | 5.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 61.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 49.79 |
Акционерный капитал на акцию | 61.51 |
Процентный долг на акцию | 253.59 |
Капитальные вложения на акцию | -1.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.66%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -60.25%, и рост операционной прибыли, -60.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -38.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -40.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.66% |
Рост валовой прибыли | 15.66% |
Рост EBIT | -60.25% |
Рост операционной прибыли | -60.25% |
Рост чистой прибыли | -38.14% |
Рост прибыли на акцию | -40.82% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -40.87% |
Рост средневзвешенных акций | 0.66% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.60% |
Рост дивидендов на акцию | -13.18% |
Рост операционного денежного потока | -267.66% |
Рост свободного денежного потока | -279.08% |
10-летний рост выручки на акцию | 98.12% |
5-летний рост выручки на акцию | 38.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 21.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -308.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -1255.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -128.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 66.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -3.58% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -10.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 126.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 42.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16.41% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 121.92% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 26.59% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 57.83% |
Рост дебиторской задолженности | 35.47% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.08% |
Рост активов | 2.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.01% |
Рост долга | 10.00% |
Рост расходов SGA | 28.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 447,367,241,988, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -6.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 2.82%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 447,367,241,988 |
Качество доходов | -6.06 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.37 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.09% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 2.82% |
Капитальные затраты к выручке | -3.48% |
Капитальные затраты к амортизации | -96.49% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.51% |
Число Грэма | 90.49 |
Рентабельность материальных активов | 0.56% |
Грэхем Чистый чистый | -1078.16 |
Оборотный капитал | -105,509,000,000 |
Стоимость материальных активов | 90,734,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,652,047,000,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 47,476,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,903,000,000 |
Средние запасы | -595,282,500,000 |
Выданные дни продаж | 377 |
ROIC | 2.02% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.97, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.04, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.21 |
Отношение цены к объему продаж | 1.97 |
Цена Коэффициент денежного потока | -2.04 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.38 |
Цена Справедливая стоимость | 1.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -2.04 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1.98 |
Отношение цены к материальной книге | 1.26 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.45 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.21 |
EV к операционному денежному потоку | -6.85 |
Доходность прибыли | 7.65% |
Доходность свободного денежного потока | -47.62% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Toronto-Dominion Bank (TD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.345 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Toronto-Dominion Bank?
Тикерный символ акций The Toronto-Dominion Bank - TD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Toronto-Dominion Bank - 1996-08-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 56.130 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 99467973000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.366 - это 0.366 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 103179.