Triton International Limited
Символ: TRTN
NYSE
79.55
USDРыночная цена сегодня
12.2967
Коэффициент P/E
-0.1060
PEG Ratio
4.38B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Triton International Limited (TRTN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.41%
Маржа чистой прибыли
0.31%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TRTN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 111.76% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (111.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 111.76% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 111.76% |
Коэффициент наличности | 19.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TRTN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 34.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.32%, и EBT на EBIT, 83.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 41.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 34.39% |
Эффективная ставка налога | 10.68% |
Чистая прибыль на EBT | 89.32% |
EBT к EBIT | 83.44% |
EBIT по отношению к выручке | 41.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 112 |
Операционный цикл | 54.67 |
Цикл конвертации денежных средств | 55 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.68 |
Оборачиваемость активов | 0.15 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.69, и свободный денежный поток на акцию, 12.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.68, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.70, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.69 |
Свободный денежный поток на акцию | 12.96 |
Денежные средства на акцию | 0.68 |
Коэффициент выплат | 0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.70 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.48 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 2.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Процентное покрытие | 2.99 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.98 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.93%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -12.34%, и рост операционной прибыли, -12.34%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 40.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 54.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.93% |
Рост валовой прибыли | 13.52% |
Рост EBIT | -12.34% |
Рост операционной прибыли | -12.34% |
Рост чистой прибыли | 40.86% |
Рост прибыли на акцию | 54.96% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 54.99% |
Рост средневзвешенных акций | -7.42% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.41% |
Рост дивидендов на акцию | 14.22% |
Рост операционного денежного потока | 34.14% |
Рост свободного денежного потока | 146.41% |
10-летний рост выручки на акцию | 214.68% |
5-летний рост выручки на акцию | 92.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 421.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 186.19% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 113.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 497.88% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 165.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 154.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 89.06% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 51.97% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 19.25% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 93.65% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 54.85% |
Рост дебиторской задолженности | 0.72% |
Рост активов | -4.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.93% |
Рост долга | -5.70% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -57,776,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.43, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -18.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -57,776,000 |
Качество доходов | 2.43 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.12% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -18.10% |
Капитальные затраты к выручке | -13.49% |
Капитальные затраты к амортизации | -36.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.47% |
Рентабельность материальных активов | 4.31% |
Оборотный капитал | 42,196,000 |
Стоимость материальных активов | 2,698,370,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,994,651,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,054,914,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 41,535,000 |
Выданные дни продаж | 58 |
ROIC | 23.48% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.24, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.24, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.56, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.24 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.24 |
Отношение цены к объему продаж | 2.56 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.41 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.54 |
Цена Справедливая стоимость | 2.24 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.41 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -0.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -0.04 |
EV к операционному денежному потоку | -0.05 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Triton International Limited (TRTN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.297 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Triton International Limited?
Тикерный символ акций Triton International Limited - TRTN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Triton International Limited - 2005-10-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 79.550 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4380118460.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.106 - это -0.106 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 244.