TransUnion
Символ: TRU
NYSE
78.11
USDРыночная цена сегодня
-55.1716
Коэффициент P/E
-0.0315
PEG Ratio
15.17B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
TransUnion (TRU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
-0.07%
Рентабельность активов
-0.02%
Рентабельность капитала
-0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TRU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 165.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (140.63%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (50.36%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 165.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 140.63% |
Коэффициент наличности | 50.36% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TRU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -5.60% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -17.86% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 125.54%, и EBT на EBIT, -117.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.77%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -5.60% |
Эффективная ставка налога | -17.86% |
Чистая прибыль на EBT | 125.54% |
EBT к EBIT | -117.37% |
EBIT по отношению к выручке | 4.77% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 505.06% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 141 |
Операционный цикл | 72.27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | 14 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.05 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.27 |
Оборачиваемость основных средств | 13.32 |
Оборачиваемость активов | 0.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.16, и свободный денежный поток на акцию, 1.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.25, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.58 |
Денежные средства на акцию | 2.25 |
Коэффициент выплат | -0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.50 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 48.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.31показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.31%, и общего долга к капитализации, 56.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.65 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 48.57% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.31 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.31% |
Общий долг к капитализации | 56.79% |
Процентное покрытие | 0.65 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.71 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -23.71, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.81 |
Чистая прибыль на акцию | -1.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.72 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -23.71 |
Акционерный капитал на акцию | 20.72 |
Процентный долг на акцию | 29.24 |
Капитальные вложения на акцию | -1.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.27%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 3.85%, и рост операционной прибыли, 3.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -177.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -179.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.27% |
Рост валовой прибыли | -28.05% |
Рост EBIT | 3.85% |
Рост операционной прибыли | 3.85% |
Рост чистой прибыли | -177.43% |
Рост прибыли на акцию | -179.85% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -179.85% |
Рост средневзвешенных акций | 0.47% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.16% |
Рост дивидендов на акцию | 4.65% |
Рост операционного денежного потока | 116.05% |
Рост свободного денежного потока | 33240.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 144.86% |
5-летний рост выручки на акцию | 57.81% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 238.60% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 10.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -19.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -344.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -171.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -158.99% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 382.72% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 102.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 54.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 87.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 39.44% |
Рост дебиторской задолженности | 20.06% |
Рост активов | -4.81% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.33% |
Рост долга | -3.91% |
Рост расходов SGA | -15.16% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,260,714,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -3.12, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 78.26%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -48.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,260,714,000 |
Качество доходов | -3.12 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 78.26% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -48.39% |
Капитальные затраты к выручке | -8.11% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.25% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.62% |
Число Грэма | 22.30 |
Рентабельность материальных активов | -8.54% |
Грэхем Чистый чистый | -30.91 |
Оборотный капитал | 472,400,000 |
Стоимость материальных активов | -4,585,800,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,524,500,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 662,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 250,850,000 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
ROIC | 9.14% |
ROE | -0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 49.35, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.72 |
Отношение цены к объему продаж | 3.88 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.34 |
Цена Справедливая стоимость | 3.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 49.35 |
Отношение цены к материальной книге | 3.32 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.77 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.49 |
EV к операционному денежному потоку | 28.44 |
Доходность прибыли | -1.55% |
Доходность свободного денежного потока | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции TransUnion (TRU) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -55.172 в 2024.
Какой тикерный символ у акций TransUnion?
Тикерный символ акций TransUnion - TRU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO TransUnion - 2015-06-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 78.110 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 15168962000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.032 - это -0.032 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13000.