Truworths International Limited
Символ: TRU.JO
JNB
7671
ZAcРыночная цена сегодня
8.4365
Коэффициент P/E
963.4489
PEG Ratio
28.49B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Truworths International Limited (TRU-JO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.16%
Рентабельность активов
0.19%
Рентабельность капитала
0.41%
Рентабельность используемого капитала
0.27%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TRU.JO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 194.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (152.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (40.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 194.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 152.35% |
Коэффициент наличности | 40.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TRU.JO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.10%, и EBT на EBIT, 135.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.16% |
Эффективная ставка налога | 25.68% |
Чистая прибыль на EBT | 74.10% |
EBT к EBIT | 135.60% |
EBIT по отношению к выручке | 15.61% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 152 |
Дни просроченных запасов | 67 |
Операционный цикл | 169.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 55 |
Цикл конвертации денежных средств | 115 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.63 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.41 |
Оборачиваемость основных средств | 3.63 |
Оборачиваемость активов | 1.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 12.43, и свободный денежный поток на акцию, 10.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.94, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.64 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 12.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.40 |
Денежные средства на акцию | 5.94 |
Коэффициент выплат | 0.64 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.59 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.95%, и общего долга к капитализации, 28.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.40% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.95% |
Общий долг к капитализации | 28.18% |
Процентное покрытие | 7.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 53.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 18.37, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 53.97 |
Чистая прибыль на акцию | 8.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 18.37 |
Акционерный капитал на акцию | 20.77 |
Процентный долг на акцию | 17.73 |
Капитальные вложения на акцию | -1.95 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.50%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 45.39%, и рост операционной прибыли, 45.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 67.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 65.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.06% |
Рост валовой прибыли | 14.50% |
Рост EBIT | 45.39% |
Рост операционной прибыли | 45.39% |
Рост чистой прибыли | 67.86% |
Рост прибыли на акцию | 65.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 64.57% |
Рост средневзвешенных акций | -5.44% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.99% |
Рост операционного денежного потока | -31.16% |
Рост свободного денежного потока | -36.06% |
10-летний рост выручки на акцию | 101.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.06% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.04% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 210.81% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 37.66% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 109.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 49.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 38.65% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 427.61% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 7.82% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -34.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -25.91% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.65% |
Рост активов | 7.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.30% |
Рост долга | 28.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 25,562,446,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -46.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 25,562,446,000 |
Качество доходов | 0.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.48% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -46.77% |
Капитальные затраты к выручке | -3.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -52.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.69% |
Число Грэма | 64.43 |
Рентабельность материальных активов | 21.48% |
Грэхем Чистый чистый | -4.92 |
Оборотный капитал | 4,175,000,000 |
Стоимость материальных активов | 6,770,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 938,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,256,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,207,000,000 |
Средние запасы | 2,031,500,000 |
Выданные дни продаж | 102 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 61 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 87 |
ROIC | 29.81% |
ROE | 0.43% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.26, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.26, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.26 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.26 |
Отношение цены к объему продаж | 1.33 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 963.45 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.06 |
Цена Справедливая стоимость | 3.26 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.40 |
Отношение цены к материальной книге | 2.73 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.28 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.72 |
EV к операционному денежному потоку | 16.67 |
Доходность прибыли | 15.70% |
Доходность свободного денежного потока | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Truworths International Limited (TRU.JO) на JNB в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.437 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Truworths International Limited?
Тикерный символ акций Truworths International Limited - TRU.JO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Truworths International Limited - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7671.000 ZAc.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 28485337980.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 963.449 - это 963.449 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12126.