Texas Roadhouse, Inc.
Символ: TXRH
NASDAQ
152.27
USDРыночная цена сегодня
33.5510
Коэффициент P/E
2.8518
PEG Ratio
10.18B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.15%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TXRH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 50.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (38.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 50.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 38.95% |
Коэффициент наличности | 31.09% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TXRH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.17% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.01%, и EBT на EBIT, 96.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.17% |
Эффективная ставка налога | 12.59% |
Чистая прибыль на EBT | 85.01% |
EBT к EBIT | 96.55% |
EBIT по отношению к выручке | 8.46% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 39 |
Дни просроченных запасов | 3 |
Операционный цикл | 7.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | -5 |
Оборот дебиторской задолженности | 88.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 29.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | 106.36 |
Оборачиваемость основных средств | 2.16 |
Оборачиваемость активов | 1.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.27, и свободный денежный поток на акцию, 3.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.19, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.91 |
Денежные средства на акцию | 3.19 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.78 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 22.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.84%, и общего долга к капитализации, 39.68%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 538.85 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.84% |
Общий долг к капитализации | 39.68% |
Процентное покрытие | 538.85 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.78 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 69.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 69.24 |
Чистая прибыль на акцию | 4.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 14.57 |
Акционерный капитал на акцию | 17.07 |
Процентный долг на акцию | 11.53 |
Капитальные вложения на акцию | -5.19 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -10.98%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 19.77%, и рост операционной прибыли, 19.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 12.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.36% |
Рост валовой прибыли | -10.98% |
Рост EBIT | 19.77% |
Рост операционной прибыли | 19.77% |
Рост чистой прибыли | 12.99% |
Рост прибыли на акцию | 13.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.36% |
Рост средневзвешенных акций | -1.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.14% |
Рост дивидендов на акцию | 19.93% |
Рост операционного денежного потока | 10.41% |
Рост свободного денежного потока | -17.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 239.84% |
5-летний рост выручки на акцию | 101.99% |
3-летний рост выручки на акцию | 101.03% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 241.56% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 71.59% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 155.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 295.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 106.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 915.31% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 102.78% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 29.40% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 28.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 227.72% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 130.10% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 513.06% |
Рост дебиторской задолженности | 16.78% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.80% |
Рост активов | 10.60% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 14.04% |
Рост долга | -1.31% |
Рост расходов SGA | 14.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,907,982,880, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.97%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -61.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,907,982,880 |
Качество доходов | 1.85 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.97% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -61.42% |
Капитальные затраты к выручке | -7.49% |
Капитальные затраты к амортизации | 226.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.74% |
Число Грэма | 41.84 |
Рентабельность материальных активов | 10.60% |
Грэхем Чистый чистый | -24.61 |
Оборотный капитал | -388,960,000 |
Стоимость материальных активов | 974,964,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,544,937,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 162,869,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 118,599,000 |
Средние запасы | 38,167,500 |
Выданные дни продаж | 14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 12 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 3 |
ROIC | 17.55% |
ROE | 0.27% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 42.53, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.22 |
Отношение цены к объему продаж | 2.33 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.85 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.73 |
Цена Справедливая стоимость | 9.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 42.53 |
Отношение цены к материальной книге | 7.22 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.92 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.55 |
EV к операционному денежному потоку | 15.77 |
Доходность прибыли | 3.70% |
Доходность свободного денежного потока | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.551 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Texas Roadhouse, Inc.?
Тикерный символ акций Texas Roadhouse, Inc. - TXRH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Texas Roadhouse, Inc. - 2004-10-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 152.270 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10175914787.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.852 - это 2.852 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 91000.