Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.132%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.015%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.005%, демонстрирует способность United Fire Group, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов United Fire Group, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.024% в размере -0.024%. Кроме того, способность United Fire Group, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.046%.
Цены на акции
Цена акций United Fire Group, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $22.74, в то время как ее низкая точка составила $21.92. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка United Fire Group, Inc..
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UFCS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 27.92% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 72.08%, и EBT на EBIT, -15.76%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.08%
Эффективная ставка налога
27.92%
Чистая прибыль на EBT
72.08%
EBT к EBIT
-15.76%
EBIT по отношению к выручке
13.23%
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.31, и свободный денежный поток на акцию, 7.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 8.43, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.96 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
8.31
Свободный денежный поток на акцию
7.89
Денежные средства на акцию
8.43
Коэффициент выплат
-0.96
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.95
Коэффициент покрытия денежного потока
4.29
Коэффициент покрытия капитальных затрат
19.74
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
7.94
Коэффициент выплаты дивидендов
0.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.54% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.36%, и общего долга к капитализации, 6.36%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 44.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
1.54%
Отношение долга к собственному капиталу
0.07
Долгосрочный долг к капитализации
6.36%
Общий долг к капитализации
6.36%
Процентное покрытие
44.77
Отношение денежного потока к долгу
4.29
Мультипликатор собственного капитала компании
4.40
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 43.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 29.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.88, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
43.39
Чистая прибыль на акцию
-1.18
Балансовая стоимость на акцию
29.06
Материальная балансовая стоимость на акцию
28.88
Акционерный капитал на акцию
29.06
Процентный долг на акцию
2.11
Капитальные вложения на акцию
-0.43
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.75%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 4701.53%, и рост операционной прибыли, 4701.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -297.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -296.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.75%
Рост валовой прибыли
11.75%
Рост EBIT
4701.53%
Рост операционной прибыли
4701.53%
Рост чистой прибыли
-297.59%
Рост прибыли на акцию
-296.67%
Рост разводненной прибыли на акцию
-300.00%
Рост средневзвешенных акций
0.35%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.27%
Рост дивидендов на акцию
1.56%
Рост операционного денежного потока
13827.90%
Рост свободного денежного потока
4847.64%
10-летний рост выручки на акцию
25.46%
5-летний рост выручки на акцию
1.75%
3-летний рост выручки на акцию
1.61%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
6.81%
5-летний рост операционного CF на акцию
55.04%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
310.83%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-139.18%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-206.77%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
73.88%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-5.86%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-17.90%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-11.86%
10-летний рост дивидендов на акцию
-7.14%
5-летний рост дивидендов на акцию
-84.76%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-43.83%
Рост дебиторской задолженности
24.89%
Рост товарно-материальных запасов
9.89%
Рост активов
8.79%
Рост балансовой стоимости на акцию
-1.21%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 455,969,292.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -5.78, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.34%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
455,969,292.28
Качество доходов
-5.78
Нематериальные активы к общему объему активов
0.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-6.34%
Капитальные затраты к выручке
-0.99%
Капитальные затраты к амортизации
-103.60%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.30%
Число Грэма
27.73
Рентабельность материальных активов
-0.95%
Грэхем Чистый чистый
-81.23
Оборотный капитал
-1,536,709,000
Стоимость материальных активов
729,130,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,299,934,000
Средняя дебиторская задолженность
638,811,500
Средние запасы
-597,945,000
Выданные дни продаж
236
ROIC
69.93%
ROE
-0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.82
Соотношение цены и стоимости книги
0.82
Отношение цены к объему продаж
0.53
Цена Коэффициент денежного потока
2.82
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.72
Мультипликатор стоимости предприятия
-25.02
Цена Справедливая стоимость
0.82
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.82
Отношение цены к свободным денежным потокам
2.91
Отношение цены к материальной книге
0.69
Стоимость предприятия к объему продаж
0.42
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
43.39
EV к операционному денежному потоку
2.66
Доходность прибыли
-5.85%
Доходность свободного денежного потока
31.66%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
