Universal Health Services, Inc.
Символ: UHID
OTC
136.01
USDРыночная цена сегодня
13.7886
Коэффициент P/E
-0.4207
PEG Ratio
10.50B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Universal Health Services, Inc. (UHID) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.85%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UHID, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 139.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (117.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.93%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 139.64% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 117.10% |
Коэффициент наличности | 5.93% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UHID дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.07%, и EBT на EBIT, 80.75%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.87%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.35% |
Эффективная ставка налога | 23.74% |
Чистая прибыль на EBT | 77.07% |
EBT к EBIT | 80.75% |
EBIT по отношению к выручке | 7.87% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 117 |
Операционный цикл | 58.25 |
Цикл конвертации денежных средств | 58 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.27 |
Оборачиваемость основных средств | 1.15 |
Оборачиваемость активов | 1.00 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.97, и свободный денежный поток на акцию, 7.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.14 |
Денежные средства на акцию | 1.72 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.60 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.48 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.28 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.87показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.48%, и общего долга к капитализации, 46.41%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.87 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.48% |
Общий долг к капитализации | 46.41% |
Процентное покрытие | 5.60 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 203.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 10.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 88.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 203.66 |
Чистая прибыль на акцию | 10.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 88.37 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 32.29 |
Акционерный капитал на акцию | 88.37 |
Процентный долг на акцию | 79.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.33%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.38%, и рост операционной прибыли, -26.38%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -31.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -33.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.99% |
Рост валовой прибыли | 6.33% |
Рост EBIT | -26.38% |
Рост операционной прибыли | -26.38% |
Рост чистой прибыли | -31.87% |
Рост прибыли на акцию | -33.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -33.25% |
Рост средневзвешенных акций | 3.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.26% |
Рост дивидендов на акцию | -13.95% |
Рост операционного денежного потока | 12.71% |
Рост свободного денежного потока | 834.59% |
10-летний рост выручки на акцию | 119.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 44.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 22.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 39.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -5.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -27.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 73.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 0.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -13.48% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 148.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.25% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 13.93% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 72.01% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 15.07% |
Рост дебиторской задолженности | 15.52% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.65% |
Рост активов | 3.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.68% |
Рост долга | 15.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,784,189,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,784,189,000 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 28.15% |
Число Грэма | 142.66 |
Рентабельность материальных активов | 7.15% |
Грэхем Чистый чистый | -85.17 |
Оборотный капитал | 798,003,000 |
Стоимость материальных активов | 2,264,308,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,959,537,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,127,993,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,187,281,000 |
Средние запасы | 109,258,500 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
ROIC | 7.77% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.53 |
Отношение цены к объему продаж | 0.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.17 |
Цена Справедливая стоимость | 1.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.14 |
Отношение цены к материальной книге | 1.54 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.04 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.63 |
Доходность прибыли | 7.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Universal Health Services, Inc. (UHID) на OTC в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.789 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Universal Health Services, Inc.?
Тикерный символ акций Universal Health Services, Inc. - UHID.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Universal Health Services, Inc. - 1996-06-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 136.010 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10502583256.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.421 - это -0.421 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 93800.