United Parcel Service, Inc.
Символ: UPS
NYSE
147.62
USDРыночная цена сегодня
21.3908
Коэффициент P/E
-3.1855
PEG Ratio
125.87B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
United Parcel Service, Inc. (UPS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.32%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UPS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 110.08% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (95.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 110.08% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 95.72% |
Коэффициент наличности | 29.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UPS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.11%, и EBT на EBIT, 86.69%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.45% |
Эффективная ставка налога | 21.89% |
Чистая прибыль на EBT | 78.11% |
EBT к EBIT | 86.69% |
EBIT по отношению к выручке | 9.75% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 96 |
Дни просроченных запасов | 4 |
Операционный цикл | 43.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 16 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.56 |
Оборот товарно-материальных запасов | 81.48 |
Оборачиваемость основных средств | 2.17 |
Оборачиваемость активов | 1.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.08, и свободный денежный поток на акцию, 6.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.27, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.91 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.56 |
Денежные средства на акцию | 5.27 |
Коэффициент выплат | 0.91 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.50 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.47 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 9.62 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.01 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.02 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.14%, и общего долга к капитализации, 58.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 34.05 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 35.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 57.14% |
Общий долг к капитализации | 58.36% |
Процентное покрытие | 34.05 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.47 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 105.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 105.89 |
Чистая прибыль на акцию | 7.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.64 |
Акционерный капитал на акцию | 20.15 |
Процентный долг на акцию | 27.66 |
Капитальные вложения на акцию | -6.00 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 31.59%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -30.19%, и рост операционной прибыли, -30.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -41.91%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -41.10%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.35% |
Рост валовой прибыли | 31.59% |
Рост EBIT | -30.19% |
Рост операционной прибыли | -30.19% |
Рост чистой прибыли | -41.91% |
Рост прибыли на акцию | -41.10% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -40.91% |
Рост средневзвешенных акций | -1.38% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.26% |
Рост дивидендов на акцию | 6.51% |
Рост операционного денежного потока | -27.41% |
Рост свободного денежного потока | -45.58% |
10-летний рост выручки на акцию | 79.54% |
5-летний рост выручки на акцию | 27.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 8.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 53.39% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -18.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -1.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 67.90% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 41.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 404.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 192.52% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 474.48% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2257.24% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 160.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 79.87% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 60.70% |
Рост дебиторской задолженности | -10.86% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.17% |
Рост активов | -0.38% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -11.31% |
Рост долга | 13.64% |
Рост расходов SGA | 13.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 158,583,570,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.53, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.54%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -50.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 158,583,570,000 |
Качество доходов | 1.53 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.54% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -50.38% |
Капитальные затраты к выручке | -5.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -153.24% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.24% |
Число Грэма | 59.50 |
Рентабельность материальных активов | 10.70% |
Грэхем Чистый чистый | -44.93 |
Оборотный капитал | 1,737,000,000 |
Стоимость материальных активов | 9,137,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -34,130,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,899,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 6,926,000,000 |
Средние запасы | 912,000,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 5 |
ROIC | 17.76% |
ROE | 0.39% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.41, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.49, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.50 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.50 |
Отношение цены к объему продаж | 1.41 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.32 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -3.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.72 |
Цена Справедливая стоимость | 7.50 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.32 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.49 |
Отношение цены к материальной книге | 7.80 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.68 |
EV к операционному денежному потоку | 15.49 |
Доходность прибыли | 4.97% |
Доходность свободного денежного потока | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции United Parcel Service, Inc. (UPS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.391 в 2024.
Какой тикерный символ у акций United Parcel Service, Inc.?
Тикерный символ акций United Parcel Service, Inc. - UPS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO United Parcel Service, Inc. - 1999-11-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 147.620 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 125868651951.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -3.186 - это -3.186 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 265100.