UTStarcom Holdings Corp.
Символ: UTSI
NASDAQ
2.6
USDРыночная цена сегодня
-4.0724
Коэффициент P/E
-0.0021
PEG Ratio
23.59M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
UTStarcom Holdings Corp. (UTSI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
-0.43%
Маржа чистой прибыли
-0.25%
Рентабельность активов
-0.08%
Рентабельность капитала
-0.12%
Рентабельность используемого капитала
-0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UTSI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 301.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (283.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (244.08%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 301.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 283.18% |
Коэффициент наличности | 244.08% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UTSI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -51.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 151.35%, и EBT на EBIT, 38.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -43.20%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -16.84% |
Эффективная ставка налога | -51.35% |
Чистая прибыль на EBT | 151.35% |
EBT к EBIT | 38.97% |
EBIT по отношению к выручке | -43.20% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 258.36% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 283 |
Дни просроченных запасов | 17 |
Операционный цикл | 158.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 170 |
Цикл конвертации денежных средств | -12 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.58 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.14 |
Оборот товарно-материальных запасов | 20.94 |
Оборачиваемость основных средств | 7.25 |
Оборачиваемость активов | 0.30 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.74, и свободный денежный поток на акцию, -0.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.26, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.29, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.74 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.78 |
Денежные средства на акцию | 6.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.29 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.05 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -2.37 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -5.69 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -19.47 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -19.47 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.13%, и общего долга к капитализации, 5.24%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.13% |
Общий долг к капитализации | 5.24% |
Отношение денежного потока к долгу | -2.37 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.42, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.73 |
Чистая прибыль на акцию | -0.42 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.64 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.64 |
Акционерный капитал на акцию | 5.64 |
Процентный долг на акцию | 0.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.32%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 64.11%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -51.58%, и рост операционной прибыли, -51.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 25.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.32% |
Рост валовой прибыли | 64.11% |
Рост EBIT | -51.58% |
Рост операционной прибыли | -51.58% |
Рост чистой прибыли | 24.59% |
Рост прибыли на акцию | 25.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 25.00% |
Рост средневзвешенных акций | 0.63% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.63% |
Рост операционного денежного потока | -161.68% |
Рост свободного денежного потока | -167.52% |
10-летний рост выручки на акцию | -89.72% |
5-летний рост выручки на акцию | -86.72% |
3-летний рост выручки на акцию | -36.21% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -151.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 83.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -29.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 81.81% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -173.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 83.99% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -63.32% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -50.96% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -34.65% |
Рост дебиторской задолженности | -20.43% |
Рост товарно-материальных запасов | -54.95% |
Рост активов | -12.87% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -10.98% |
Рост долга | -8.90% |
Рост расходов на НИОКР | 23.50% |
Рост расходов SGA | 121.12% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -22,892,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.16, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -22,892,280 |
Качество доходов | 1.16 |
Исследования и разработки к выручке | 37.33% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 5.69% |
Капитальные затраты к выручке | -1.62% |
Капитальные затраты к амортизации | -17.83% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.86% |
Число Грэма | 7.32 |
Рентабельность материальных активов | -4.97% |
Грэхем Чистый чистый | 4.20 |
Оборотный капитал | 47,117,000 |
Стоимость материальных активов | 51,383,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 44,408,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 10,320,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 10,466,500 |
Средние запасы | 1,310,500 |
Выданные дни продаж | 212 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 256 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 26 |
ROIC | -18.76% |
ROE | -0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.45, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.48 |
Отношение цены к объему продаж | 1.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | -3.64 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -9.08 |
Цена Справедливая стоимость | 0.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -3.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.45 |
Отношение цены к материальной книге | 0.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -1.45 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.26 |
EV к операционному денежному потоку | 5.11 |
Доходность прибыли | -12.28% |
Доходность свободного денежного потока | -15.10% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции UTStarcom Holdings Corp. (UTSI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.072 в 2024.
Какой тикерный символ у акций UTStarcom Holdings Corp.?
Тикерный символ акций UTStarcom Holdings Corp. - UTSI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO UTStarcom Holdings Corp. - 2000-03-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 23592218.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.002 - это -0.002 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 241.