Value Line, Inc.
Символ: VALU
NASDAQ
39.45
USDРыночная цена сегодня
20.3610
Коэффициент P/E
-0.8628
PEG Ratio
371.82M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Value Line, Inc. (VALU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.58%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.48%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VALU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 316.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (311.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (26.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 316.24% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 311.27% |
Коэффициент наличности | 26.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VALU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 62.69% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.27%, и EBT на EBIT, 230.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 62.69% |
Эффективная ставка налога | 23.73% |
Чистая прибыль на EBT | 76.27% |
EBT к EBIT | 230.06% |
EBIT по отношению к выручке | 27.25% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.16 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 311 |
Операционный цикл | 12.44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Цикл конвертации денежных средств | -13 |
Оборот дебиторской задолженности | 29.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.63 |
Оборачиваемость основных средств | 7.96 |
Оборачиваемость активов | 0.28 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.95, и свободный денежный поток на акцию, 1.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.14, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.48, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.95 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.93 |
Денежные средства на акцию | 7.14 |
Коэффициент выплат | 0.56 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.48 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.58 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.80 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 122.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.76 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.18%, и общего долга к капитализации, 5.44%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.17 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.18% |
Общий долг к капитализации | 5.44% |
Процентное покрытие | 2.17 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.58 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.20, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.20 |
Чистая прибыль на акцию | 1.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.83 |
Акционерный капитал на акцию | 8.85 |
Процентный долг на акцию | 0.65 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.20%, и рост операционной прибыли, 6.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -24.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -23.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.05% |
Рост валовой прибыли | 5.56% |
Рост EBIT | 6.20% |
Рост операционной прибыли | 6.20% |
Рост чистой прибыли | -24.15% |
Рост прибыли на акцию | -23.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -23.60% |
Рост средневзвешенных акций | -0.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.90% |
Рост дивидендов на акцию | 13.71% |
Рост операционного денежного потока | -26.24% |
Рост свободного денежного потока | -26.21% |
10-летний рост выручки на акцию | 15.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 13.53% |
3-летний рост выручки на акцию | 0.46% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1527.12% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1641.19% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 34.88% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 185.40% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 25.77% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 17.66% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 165.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 97.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 59.40% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 66.84% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 8.81% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 25.06% |
Рост дебиторской задолженности | 26.65% |
Рост активов | -49.51% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.01% |
Рост долга | -16.83% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 430,796,248.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.01, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.25, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.12%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.10%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 430,796,248.5 |
Качество доходов | 1.01 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.25 |
Исследования и разработки к выручке | 0.12% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.10% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.77% |
Капитальные затраты к выручке | -0.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -10.38% |
Число Грэма | 19.50 |
Рентабельность материальных активов | 13.80% |
Грэхем Чистый чистый | 1.75 |
Оборотный капитал | 42,788,000 |
Стоимость материальных активов | 83,541,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 18,673,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,113,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,288,500 |
Выданные дни продаж | 23 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
ROIC | 9.71% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 9.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.41, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.17 |
Отношение цены к объему продаж | 9.73 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.86 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 27.75 |
Цена Справедливая стоимость | 4.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.41 |
Отношение цены к материальной книге | 5.17 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 10.85 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 34.88 |
EV к операционному денежному потоку | 23.70 |
Доходность прибыли | 4.18% |
Доходность свободного денежного потока | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Value Line, Inc. (VALU) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.361 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Value Line, Inc.?
Тикерный символ акций Value Line, Inc. - VALU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Value Line, Inc. - 1983-05-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.450 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 371815461.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.863 - это -0.863 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 138.