Walgreens Boots Alliance, Inc.
Символ: WBA
NASDAQ
17.25
USDРыночная цена сегодня
-2.3974
Коэффициент P/E
0.3484
PEG Ratio
14.88B
Капитал MRK
- 0.10%
Доходность DIV
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
-0.01%
Маржа чистой прибыли
-0.04%
Рентабельность активов
-0.07%
Рентабельность капитала
-0.27%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WBA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 66.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (27.60%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 66.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 27.60% |
Коэффициент наличности | 2.68% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WBA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -9.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.40% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 43.62%, и EBT на EBIT, 1716.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -9.84% |
Эффективная ставка налога | 9.40% |
Чистая прибыль на EBT | 43.62% |
EBT к EBIT | 1716.41% |
EBIT по отношению к выручке | -0.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 28 |
Дни просроченных запасов | 26 |
Операционный цикл | 42.04 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 3 |
Оборот дебиторской задолженности | 23.32 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.26 |
Оборот товарно-материальных запасов | 13.83 |
Оборачиваемость основных средств | 4.60 |
Оборачиваемость активов | 1.72 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.12, и свободный денежный поток на акцию, -2.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.12 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.05 |
Денежные средства на акцию | 0.78 |
Коэффициент выплат | -0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -17.49 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.01 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.02 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.05 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.88показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.85%, и общего долга к капитализации, 46.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.88 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.85% |
Общий долг к капитализации | 46.84% |
Процентное покрытие | -1.47 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.24 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 161.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -3.57, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.19, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -15.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 161.12 |
Чистая прибыль на акцию | -3.57 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.19 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -15.44 |
Акционерный капитал на акцию | 23.19 |
Процентный долг на акцию | 39.52 |
Капитальные вложения на акцию | -2.45 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 89.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -4.22%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -256.94%, и рост операционной прибыли, -256.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -171.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -171.12%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 89.21% |
Рост валовой прибыли | -4.22% |
Рост EBIT | -256.94% |
Рост операционной прибыли | -256.94% |
Рост чистой прибыли | -171.02% |
Рост прибыли на акцию | -171.12% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -171.26% |
Рост средневзвешенных акций | -0.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.31% |
Рост дивидендов на акцию | 0.14% |
Рост операционного денежного потока | -42.09% |
Рост свободного денежного потока | -93.49% |
10-летний рост выручки на акцию | 281.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 119.15% |
3-летний рост выручки на акцию | 83.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -42.46% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -68.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -58.05% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -237.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -170.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -788.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -100.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -100.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 74.82% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 9.52% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -3.26% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -100.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -100.00% |
Рост долга | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 54,653,592,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.24, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.27%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 43.28%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -93.76%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 54,653,592,000 |
Качество доходов | -0.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.24 |
Исследования и разработки к выручке | 0.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 43.28% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -93.76% |
Капитальные затраты к выручке | -1.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -93.80% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.28% |
Число Грэма | 43.15 |
Рентабельность материальных активов | -5.62% |
Грэхем Чистый чистый | -68.62 |
Оборотный капитал | -9,032,000,000 |
Стоимость материальных активов | -13,332,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -52,635,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,199,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,945,000,000 |
Средние запасы | 8,305,000,000 |
Выданные дни продаж | 14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 27 |
ROIC | -8.44% |
ROE | -0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.43, и отношение цены к операционным денежным потокам, 147.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.10 |
Отношение цены к объему продаж | 0.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 147.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -11.83 |
Цена Справедливая стоимость | 1.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 147.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -8.43 |
Отношение цены к материальной книге | 1.09 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.39 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -21.17 |
EV к операционному денежному потоку | 24.20 |
Доходность прибыли | -14.10% |
Доходность свободного денежного потока | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -2.397 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Тикерный символ акций Walgreens Boots Alliance, Inc. - WBA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Walgreens Boots Alliance, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.250 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14881799250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.348 - это 0.348 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 330000.